华夏现金宝货币B

(001078)开放式-货币A

子基金:

母基金:

基金经理：周飞

七日年化收益率:1.16%	每万份收益:0.302	年化标准差:0.00014	净值更新日期:2026/5/22
最新规模:26.15亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:华夏金宝B

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
德邦德利	0.7322	2.158%
融通汇财	1.5709	1.977%
长城工资	0.2953	1.752%
长城工资	0.2952	1.751%
国富日日	1.6388	1.722%
金鹰现金	0.4130	1.707%
光大保德	0.2853	1.619%
融通现金	0.3028	1.616%
泰康现金	0.5838	1.518%
泰康现金	0.5838	1.518%

同系基金

简称	单位净值	增长率
华夏新锦	1.5129	8.08%
华夏新锦	1.5185	8.08%
华夏数字	4.2446	7.17%
华夏数字	4.1793	7.17%
华夏低碳	1.4622	7.14%
华夏低碳	1.4225	7.13%
华夏成长	0.9460	7.01%
华夏节能	3.2982	6.82%
华夏节能	3.2163	6.82%
华夏领先	0.9700	6.48%

基金业绩表现及排名

日期	2026-5-22	2026-5-21	2026-5-20	2026-5-19	2026-5-18	2026-5-17
七日年化收益率(%)	1.156%	1.187%	1.215%	1.195%	1.198%	1.202%
同类排名(货币A)	180/280	174/280	171/280	174/280	172/280	174/280
万份收益(元)	0.3023	0.3033	0.3531	0.3093	0.3094	0.6265
近一年收益率(%)	1.35%	1.35%	1.36%	1.36%	1.36%	1.36%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	48.87	38.15	55.80

最新总份额：46.5958亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	372,742.10	32.49
政策性金融债	123,400.76	10.76

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
26农发01	260401	123,401.00	10.76
25兴业银行CD240	112510240	49,937.00	4.35
25中国银行CD020	112504020	49,875.80	4.35
26徽商银行CD008	112690362	49,766.40	4.34
26中国银行CD004	112604004	49,438.10	4.31

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	2.00	0.00	0.00	3.05	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.05%	37/66	0.19%	40/66	0.50%	41/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2026-03-31

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