鑫元合享分级债券A

(00081A)开放式-一级债基

子基金:

母基金:

基金经理：

单位净值:1.0089	净值增长率:0.88%	累计净值:1.2156	净值更新日期:2018/11/12
基金简称:鑫元合享A
最新规模:0.05亿元	风险等级:中低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鑫元增利	1.0865	1.15%
华商可转	2.5067	0.74%
华商可转	2.5838	0.74%
华商瑞鑫	2.5740	0.55%
红利ETF	0.8052	0.45%
工银双盈	1.0519	0.43%
工银双盈	1.0284	0.43%
格林泓泰	1.0441	0.40%
格林泓泰	1.0422	0.40%
财通资管	1.2838	0.33%

同系基金

简称	单位净值	增长率
鑫元中证	1.0667	4.36%
鑫元中证	0.9340	1.49%
鑫元中证	0.9349	1.49%
鑫元增利	1.0865	1.15%
鑫元价值	1.1784	1.12%
鑫元价值	1.2339	1.12%
鑫元数字	1.1958	0.95%
鑫元数字	1.1814	0.95%
鑫元消费	0.8980	0.79%
鑫元消费	0.9023	0.78%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2018-11-12)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	-	-	-	-	21.45%
同类排名(一级债基)	/	/	/	/	/	/	--
同类平均(一级债基)	0.86%	2.44%	-	-	-	9.68%	-
年化收益率(%)	-	-	-	-	-	-	5.26%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2018-06-30	2018-09-30	2018-11-12
债券市值/基金净值	138.10	96.44	-

最新总份额：0.0496亿份

2018-11-12

券种分布

数据日期：2018-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
普通企业债	16,117.20	22.43

五大债券

数据日期：2018-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
16华宇02	136643	3,963.60	5.52
13苏交通MTN3	1382280	3,063.60	4.26
17张家经开CP001	041758036	3,031.50	4.22
17西安高新CP002	041760057	3,032.10	4.22
18邯郸交建SCP001	011800079	3,026.40	4.21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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