嘉实沪深300指数研究增强A

(000176)开放式-增强指数型

基金经理：龙昌伦

单位净值:1.8676	净值增长率:-0.50%	累计净值:1.8676	净值更新日期:2026/5/29
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:嘉实沪深A
最新规模:13.9亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华泰柏瑞	1.3783	4.74%
华宝恒生	0.4393	4.57%
博时恒生	0.7127	4.55%
易方达恒	1.1099	4.53%
南方国证	0.7029	4.52%
港股通创	1.1279	4.51%
鹏华国证	0.7193	4.49%
港股创新	0.6728	4.46%
汇添富国	1.3906	4.44%
易方达恒	0.8894	4.29%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实中证	0.7749	3.94%
嘉实互融	1.8169	3.88%
嘉实互融	1.7982	3.88%
嘉实中证	0.7409	3.75%
嘉实中证	0.7423	3.73%
嘉实恒生	1.3180	3.45%
嘉实恒生	0.9092	3.27%
嘉实恒生	0.9103	3.27%
嘉实上海	9.4863	2.83%
嘉实上海	2.0158	2.76%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	9.15%	26.57%	6.08%	19.75%	11.40%	30.66%	86.76%
同类排名(增强指数型)	1874/4118	1765/3258	2051/4337	1981/3327	1348/2576	1077/1914	--
同类平均(增强指数型)	10.01%	37.32%	6.99%	27.16%	10.50%	39.23%	-
年化收益率(%)	18.31%	26.57%	6.08%	19.75%	11.40%	10.22%	7.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.82	93.72	92.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实沪深选股无显著特征。
在持仓周转率方面，嘉实沪深数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实沪深以大盘股为主。
在财务资质方面，嘉实沪深以价值型为主。
在持仓周转率方面，嘉实沪深数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2026-03-31

制造业	51.10%
金融业	20.75%
采矿业	7.03%
信息传输、软件和信息技术服务业	4.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.03%
科学研究和技术服务业	2.08%
交通运输、仓储和邮政业	1.63%
房地产业	1.09%
建筑业	0.65%
租赁和商务服务业	0.63%

十大重仓

数据日期：2026-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	4.86%	4213
贵州茅台	0	0	4.15%	2417
紫金矿业	0	0	2.66%	2701
中际旭创	0	0	2.65%	3316
中国平安	0	0	2.42%	1878
招商银行	0	0	2.11%	1389
美的集团	0	0	2.00%	1662
药明康德	0	0	1.56%	1205
工商银行	0	0	1.52%	621
立讯精密	0	0	1.46%	1192

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		1.43	15.81	22.98	10.08	24.54	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-1.50%	37/49	5.29%	34/49	0.00%	0/49	0.00%	0/49

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2026-03-31

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