富国国有企业债债券C

(000141)开放式-纯债债券型

子基金:

母基金:

基金经理：张波

单位净值:1.0050	净值增长率:0.01%	累计净值:1.4638	净值更新日期:2026/5/29
基金简称:富国国企C
最新规模:147.1亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
红利ETF	0.8403	1.57%
工银可转	1.7812	1.48%
工银平衡	1.1377	1.17%
工银平衡	1.1509	1.16%
国寿安保	1.2000	0.67%
国寿安保	1.2270	0.66%
格林泓泰	1.0291	0.59%
格林泓泰	1.0306	0.59%
鑫元增利	1.0771	0.53%
天弘多元	1.3905	0.51%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富国恒生	1.1957	4.18%
富国恒生	1.2081	4.17%
富国恒生	1.2020	4.16%
富国恒生	0.8511	3.78%
富国中证	1.3558	3.30%
富国中证	0.7084	3.19%
富国中证	1.3948	3.04%
富国中证	1.3880	3.04%
富国医药	1.4996	3.04%
富国医药	1.5208	3.04%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-05-29)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.96%	1.80%	0.81%	1.66%	2.89%	7.16%	58.22%
同类排名(纯债债券型)	2413/2971	2001/2861	2518/3048	1199/2940	2308/2846	2180/2685	--
同类平均(纯债债券型)	1.93%	3.69%	1.61%	2.69%	4.58%	10.48%	-
年化收益率(%)	1.92%	1.80%	0.81%	1.66%	2.89%	2.39%	4.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.39	111.77	107.01

最新总份额：89.8808亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2026-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
政策性金融债	305,554.33	20.77
普通金融债	275,768.31	18.75

五大债券

数据日期：2026-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24国开清发02	09240202	222,241.00	15.11
21中国银行二级03	2128039	100,551.00	6.84
21工商银行二级02	2128051	88,026.30	5.98
21兴业银行二级02	2128042	87,191.00	5.93
18国开05	180205	83,313.30	5.66

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
纯债基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
纯债基金		0.20	1.41	1.10	2.01	2.02	2.20	低	1.43	偏低	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-0.10%	6/66	0.20%	33/66	5.09%	32/66	0.00%	0/66

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
纯债型

评级截止日期：2026-03-31

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