兴银上证科创板综合价格ETF
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近3年涨幅
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数据日期：2026-10-29
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综合评价
4.4
综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -19.52% | -11.90% | -8.51% | 31.21% | -- | -- | 20.00% |
| 同类排行（复制指数型） | 2700/4394 | 1797/3693 | 1846/4337 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -16.14% | -13.13% | -10.65% | -- | -- | 22.23% | -- |
| 年化收益率（%） | -39.05% | -11.90% | -10.28% | 31.21% | -- | -- | 14.04% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 寒武纪 | -- | -- | 5.18% | -12.65% | 2295 | -2308 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 4.55% | -17.12% | 1188 | -3339 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 2.50% | -16.94% | 1272 | -2563 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 2.38% | 13.88% | 1155 | -2276 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 2.23% | -14.89% | 1498 | -1175 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 1.89% | -18.18% | 825 | -2418 | 咨询 |
| 摩尔线程 | -- | -- | 1.69% | 144.93% | 102 | -2507 | 咨询 |
| 沐曦股份 | -- | -- | 1.66% | - | 107 | -2901 | 咨询 |
| 盛美上海 | -- | -- | 1.24% | -12.06% | 167 | -1170 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 1.22% | -38.69% | 812 | -2137 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
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| 兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
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| 兴银上证科创板综合价格交易型开放式指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
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十大持有人
兴银上证科创板综合价格ETF(589580)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银上证科创板综合价格ETF(589580)持有人结构
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兴银上证科创板综合价格ETF(589580)十大持有人
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兴银上证科创板综合价格ETF(589580)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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兴银上证科创板综合价格ETF(589580)持仓变化
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兴银上证科创板综合价格ETF(589580)全部持股
报告日
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兴银上证科创板综合价格ETF(589580)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华宝中证 | 0.8890 | 1.99% | |
| 华夏中证 | 1.9071 | 1.98% | |
| 南方中证 | 1.5934 | 1.98% | |
| 广发中证 | 1.1839 | 1.98% | |
| 银行ETF | 1.0683 | 1.98% |
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| 兴银中证 | 1.0391 | 1.08% | |
| 兴银丰盈 | 2.3798 | 0.45% | |
| 兴银丰盈 | 2.3861 | 0.45% | |
| 兴银瑞升 | 0.9692 | 0.27% | |
| 兴银瑞升 | 0.9692 | 0.27% | |
| 兴银合丰 | 1.1278 | 0.10% | |
| 兴银合丰 | 1.1273 | 0.10% |
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