易方达中证红利价值ETF
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近1年涨幅
5.78%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-10-29
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综合评价
5.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.66% | 5.78% | 7.69% | 7.53% | -- | -- | 15.81% |
| 同类排行（复制指数型） | 106/4394 | 155/3693 | 243/4337 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -16.14% | -13.13% | -10.65% | -- | -- | 22.23% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.32% | 5.78% | 9.29% | 7.53% | -- | -- | 10.28% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中谷物流 | -- | -- | 5.06% | 9.05% | 90 | -619 | 咨询 |
| 昊华能源 | -- | -- | 3.16% | 11.27% | 53 | -445 | 咨询 |
| 上峰材料 | -- | -- | 3.02% | -42.03% | 40 | -370 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 2.64% | 3.94% | 153 | -897 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 2.55% | 6.25% | 236 | -1096 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 2.44% | 19.02% | 524 | -1444 | 咨询 |
| 晋控煤业 | -- | -- | 2.36% | -8.53% | 61 | -672 | 咨询 |
| 成都银行 | -- | -- | 2.35% | 0.86% | 143 | -815 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 2.33% | 5.91% | 569 | -1315 | 咨询 |
| 江苏金租 | -- | -- | 2.29% | 12.25% | 119 | -691 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2026年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-10-15 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分ETF在粤芯半导体上市首日的风险提示公... | 提示性公告 | 2026-10-13 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-10-01 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加诚通证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-08-31 |
| 易方达中证红利价值交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-08-11 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加东方证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-07-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证红利价值ETF(563700)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证红利价值ETF(563700)持有人结构
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易方达中证红利价值ETF(563700)十大持有人
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易方达中证红利价值ETF(563700)历史净值
起始日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达中证红利价值ETF(563700)持仓变化
报告日
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易方达中证红利价值ETF(563700)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中证红利价值ETF(563700)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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| 南方中证 | 1.5934 | 1.98% | |
| 广发中证 | 1.1839 | 1.98% | |
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