易方达中证A50ETF
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2.75%
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17.96%
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近3年涨幅
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数据日期：2025-12-23
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综合评价
6.3
综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-12-23） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 19.45% | 17.96% | 17.68% | 15.54% | -- | -- | 35.00% |
| 同类排行（复制指数型） | 1765/3619 | 1826/2822 | 2164/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.73% | 25.82% | 26.25% | -- | -- | 31.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 38.90% | 17.96% | 18.07% | 15.54% | -- | -- | 19.44% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 11.09% | 36.41% | 3748 | -790 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 8.21% | -12.75% | 1839 | -1073 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 6.19% | -15.09% | 1236 | -1382 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 5.22% | -24.78% | 1187 | -1632 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 5.06% | 29.08% | 2898 | -924 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.73% | -13.86% | 1638 | -2047 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 3.48% | -22.67% | 691 | -1783 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 3.43% | 59.53% | 1599 | -1315 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 3.34% | 18.02% | 1276 | -1522 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.10% | -15.30% | 396 | -1693 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-12-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-19 |
| 关于同意国泰海通证券股份有限公司为易方达中证A50交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2025-12-02 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-28 |
| 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-11-28 |
| 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2025-11-20 |
| 关于同意中国银河证券股份有限公司为易方达中证A50交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2025-11-19 |
| 易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-11-18 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单 | 其他 | 2025-11-17 |
| 关于同意国信证券股份有限公司为易方达中证A50交易型开放式指数证券投资基... | 基金做市商公告 | 2025-11-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证A50ETF(563080)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证A50ETF(563080)持有人结构
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易方达中证A50ETF(563080)十大持有人
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易方达中证A50ETF(563080)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达中证A50ETF(563080)持仓变化
报告日
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易方达中证A50ETF(563080)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中证A50ETF(563080)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达标 | 1.7492 | 2.24% | |
| 易方达标 | 0.2479 | 2.23% | |
| 易方达黄 | 1.7180 | 2.21% | |
| 易方达黄 | 1.7214 | 2.20% | |
| 易方达标 | 0.2513 | 2.20% |
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