易方达中证红利低波动ETF
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数据日期：2026-5-29
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综合评价
4.3
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1.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.15% | 1.41% | -0.66% | 5.21% | 22.82% | -- | 27.46% |
| 同类排行（复制指数型） | 2908/4118 | 2605/3258 | 2912/4337 | 2852/3327 | 420/2576 | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.01% | 37.32% | 6.99% | 27.16% | 10.50% | 39.23% | -- |
| 年化收益率（%） | -6.30% | 1.41% | -1.61% | 5.21% | 22.82% | -- | 11.08% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华润江中 | -- | -- | 2.78% | 13.47% | 67 | -379 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 2.76% | -3.50% | 186 | -1039 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 2.65% | -2.21% | 286 | -1109 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 2.51% | -4.56% | 151 | -1028 | 咨询 |
| 沪农商行 | -- | -- | 2.46% | -3.53% | 71 | -730 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 2.43% | 29.95% | 678 | -1130 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 2.39% | 14.90% | 537 | -1360 | 咨询 |
| 安徽建工 | -- | -- | 2.37% | 17.91% | 73 | -149 | 咨询 |
| 陕鼓动力 | -- | -- | 2.33% | -0.85% | 32 | -389 | 咨询 |
| 民生银行 | -- | -- | 2.27% | -2.58% | 81 | -831 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 关于华泰证券股份有限公司为易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2026-05-27 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加万和证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-05-26 |
| 易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-19 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-05-16 |
| 关于长江证券股份有限公司为易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2026-04-22 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2026年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 关于国投证券股份有限公司为易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2026-04-21 |
| 易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
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基金信息 |
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十大持有人
易方达中证红利低波动ETF(563020)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证红利低波动ETF(563020)持有人结构
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易方达中证红利低波动ETF(563020)十大持有人
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易方达中证红利低波动ETF(563020)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
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基金负债表
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易方达中证红利低波动ETF(563020)全部持股
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易方达中证红利低波动ETF(563020)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富国 | 1.3906 | 4.44% | |
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| 易方达恒 | 0.9129 | 3.61% | |
| 易方达恒 | 0.9132 | 3.61% | |
| 易方达中 | 0.9439 | 3.50% | |
| 易方达港 | 0.8638 | 3.44% | |
| 易方达港 | 0.8623 | 3.43% | |
| 易方达中 | 1.0843 | 3.32% |
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