易方达中证红利低波动ETF
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近3年涨幅
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数据日期:2025-1-27
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-27) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.88% | -- | -2.16% | 22.82% | -0.74% | -- | 19.33% |
同类排行(复制指数型) | 2055/2783 | -- | 1561/3326 | 420/2575 | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 17.10% | 16.16% | -1.69% | 10.50% | -- | -10.47% | -- |
年化收益率(%) | 15.76% | -- | -29.14% | 22.82% | -0.74% | -- | 16.88% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-12-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
雅戈尔 | 8.16 | 0.37% | 2.79% | - | 98 | -413 | 咨询 |
陕西煤业 | 21.75 | 0.79% | 2.67% | - | 358 | -1451 | 咨询 |
成都银行 | 17.19 | 2.02% | 2.61% | 28.57% | 219 | -582 | 咨询 |
沪农商行 | 8.35 | 1.71% | 2.55% | - | 129 | -368 | 咨询 |
南钢股份 | 4.64 | 4.98% | 2.51% | - | 124 | -613 | 咨询 |
亚太科技 | 5.90 | 0.34% | 2.46% | 138.83% | 13 | -263 | 咨询 |
建发股份 | 9.59 | 0.42% | 2.41% | - | 80 | -427 | 咨询 |
大秦铁路 | 6.65 | 3.42% | 2.31% | - | 176 | -798 | 咨询 |
江苏银行 | 9.93 | 1.64% | 2.26% | 30.64% | 460 | -741 | 咨询 |
上海银行 | 9.30 | 0.87% | 2.25% | - | 130 | -585 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-12-31
行业分布
数据日期:2024-12-31
选股风格
易方达基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
易方达基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加西南证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-13 |
易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-07 |
易方达中证红利低波动交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-12-07 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加中原证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-06 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加国新证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-12-06 |
易方达基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告2 | 基金当事人变动 | 2024-12-04 |
易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加大同证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-25 |
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易方达中证红利低波动ETF(563020)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证红利低波动ETF(563020)十大持有人
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易方达中证红利低波动ETF(563020)全部持股
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易方达中证红利低波动ETF(563020)持有债券
报告日
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招商中证 | 1.0920 | 2.85% | |
国泰君安 | 0.9781 | 2.41% | |
国泰君安 | 0.9773 | 2.40% | |
万家恒生 | 0.9411 | 2.03% | |
万家恒生 | 0.9831 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9491 | 2.02% | |
华泰紫金 | 0.9311 | 2.02% |