易方达中证光伏产业ETF
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-10.44%
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-15.45%
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近3年涨幅
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数据日期：2026-10-13
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -26.93% | -15.45% | -19.37% | 29.19% | -15.17% | -- | -11.61% |
| 同类排行（复制指数型） | 4041/4348 | 2836/3637 | 3732/4337 | 1248/3327 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -7.43% | -4.93% | -4.63% | 27.16% | -- | 27.82% | -- |
| 年化收益率（%） | -53.85% | -15.45% | -24.73% | 29.19% | -15.17% | -- | -5.94% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 阳光电源 | -- | -- | 10.00% | 33.69% | 3510 | +2217 | 咨询 |
| 特变电工 | -- | -- | 8.67% | -19.80% | 941 | +807 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 6.40% | -25.41% | 933 | +754 | 咨询 |
| 罗博特科 | -- | -- | 5.88% | 90.29% | 1139 | +978 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 4.23% | - | 604 | +537 | 咨询 |
| 迈为股份 | -- | -- | 3.77% | 21.61% | 1282 | +1063 | 咨询 |
| 晶盛机电 | -- | -- | 3.19% | 52.63% | 1050 | +1013 | 咨询 |
| TCL中环 | -- | -- | 3.13% | 29.88% | 393 | +368 | 咨询 |
| 通威股份 | -- | -- | 2.63% | -26.94% | 674 | +608 | 咨询 |
| 帝尔激光 | -- | -- | 2.49% | 236.49% | 1051 | +994 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分ETF在粤芯半导体上市首日的风险提示公... | 提示性公告 | 2026-10-13 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-10-01 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分ETF在燧原科技上市首日的风险提示公 | 提示性公告 | 2026-09-11 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-05 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加诚通证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-08-31 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-08-06 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-31 |
| 易方达中证光伏产业交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-07-31 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达中证光伏产业ETF(562970)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达中证光伏产业ETF(562970)持有人结构
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报告期
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易方达中证光伏产业ETF(562970)十大持有人
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报告日
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易方达中证光伏产业ETF(562970)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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易方达中证光伏产业ETF(562970)持仓变化
报告日
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易方达中证光伏产业ETF(562970)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达中证光伏产业ETF(562970)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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分红信息
基金公告
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
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股票明细
持有债券
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财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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| 华安国证 | 0.8238 | 3.65% | |
| 易方达国 | 0.9391 | 3.64% | |
| 汇添富国 | 0.9869 | 3.62% | |
| 富国中证 | 0.6164 | 3.61% | |
| 天弘国证 | 1.0209 | 3.54% | |
| 天弘国证 | 1.0214 | 3.54% |
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| 易方达中 | 1.3387 | 2.31% | |
| 易方达中 | 1.3214 | 2.31% | |
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| 易方达战 | 2.1560 | 2.05% | |
| 易方达国 | 0.8149 | 1.93% | |
| 易方达创 | 0.8795 | 1.82% |
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