华夏中证旅游主题ETF
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近1年涨幅
-27.68%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.61% | -27.68% | -7.68% | -37.56% | 11.78% | -- | -34.77% |
同类排行(复制指数型) | 2033/2465 | 1889/2104 | 1657/2574 | 2161/2162 | 14/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 3.06% | -12.57% | -3.26% | -7.03% | -18.81% | -22.64% | -- |
年化收益率(%) | -21.21% | -27.68% | -13.95% | -37.56% | 11.78% | -- | -13.49% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国中免 | -- | -- | 14.07% | -10.27% | 188 | -795 | 咨询 |
锦江酒店 | -- | -- | 7.46% | 22.30% | 87 | -649 | 咨询 |
上海机场 | -- | -- | 6.44% | -8.52% | 49 | -385 | 咨询 |
首旅酒店 | -- | -- | 5.89% | 26.39% | 76 | -524 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 5.53% | 4.14% | 250 | -566 | 咨询 |
中国东航 | -- | -- | 5.53% | 13.79% | 63 | -312 | 咨询 |
南方航空 | -- | -- | 5.11% | 8.49% | 118 | -458 | 咨询 |
春秋航空 | -- | -- | 4.40% | 5.26% | 203 | -577 | 咨询 |
中青旅 | -- | -- | 3.98% | 30.92% | 18 | -93 | 咨询 |
海南机场 | -- | -- | 3.46% | -8.22% | 12 | -131 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增万和证券股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2024-07-15 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
华夏中证旅游主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2024-05-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证旅游主题ETF(562510)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证旅游主题ETF(562510)持有人结构
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报告期
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华夏中证旅游主题ETF(562510)十大持有人
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报告日
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华夏中证旅游主题ETF(562510)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证旅游主题ETF(562510)持仓变化
报告日
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华夏中证旅游主题ETF(562510)全部持股
报告日
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华夏中证旅游主题ETF(562510)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国泰中证 | 0.9267 | 2.82% | |
嘉实上证 | 1.0225 | 2.64% | |
南方上证 | 1.1453 | 2.64% | |
芯片 | 0.5969 | 2.63% | |
华安上证 | 0.9994 | 2.63% |