华宝中证A100ETF
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近3月涨幅
-1.48%
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近1年涨幅
21.86%
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近3年涨幅
22.16%
22.16%
数据日期：2026-4-1
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综合评价
3.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.93% | 21.86% | -1.48% | 23.70% | 16.81% | 22.16% | 16.02% |
| 同类排行（复制指数型） | 1824/3995 | 1513/3144 | 2629/4337 | 1650/3327 | 841/2576 | 896/1900 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.30% | 24.22% | -0.26% | 27.16% | 10.50% | 22.58% | -- |
| 年化收益率（%） | -1.86% | 21.86% | -5.93% | 23.70% | 16.81% | 7.39% | 4.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 6.42% | -9.32% | 5306 | +1549 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 5.68% | -6.12% | 2968 | +1127 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 4.81% | 21.46% | 3719 | +2479 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 4.62% | 94.12% | 4646 | +2661 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.77% | 16.72% | 4837 | +1937 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 3.43% | 2.69% | 2502 | +1313 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 2.52% | 6.33% | 3540 | +1896 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 2.18% | -2.68% | 1839 | +1147 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 1.95% | 93.07% | 3718 | +2146 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 1.93% | 7.22% | 1697 | +960 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分ETF变更扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2026-03-25 |
| 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2026-03-25 |
| 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 关于同意东方证券股份有限公司为华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基... | 基金做市商公告 | 2025-12-30 |
| 华宝中证A100交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） | 招募说明书(更新 | 2025-11-26 |
| 华宝基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 | 其他 | 2025-11-24 |
| 华宝基金关于旗下部分交易型开放式指数证券投资基金新增瑞银证券有限责任... | 增加代销机构 | 2025-11-18 |
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基金信息 |
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十大持有人
华宝中证A100ETF(562000)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华宝中证A100ETF(562000)持有人结构
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华宝中证A100ETF(562000)十大持有人
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华宝中证A100ETF(562000)历史净值
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分红报告 |
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华宝中证A100ETF(562000)持仓变化
报告日
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华宝中证A100ETF(562000)全部持股
报告日
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华宝中证A100ETF(562000)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华泰柏瑞 | 1.6884 | 7.86% | |
| 国泰上证 | 0.9405 | 7.50% | |
| 汇添富上 | 0.8690 | 7.47% | |
| 南方国证 | 0.8480 | 7.41% | |
| 港股通创 | 1.3611 | 7.40% | |
| 嘉实标普 | 1.3056 | 7.40% |
同系基金
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| 华宝医药 | 3.3830 | 7.53% | |
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| 华宝恒生 | 0.8184 | 6.90% | |
| 华宝恒生 | 0.8193 | 6.89% | |
| 华宝中证 | 0.9300 | 5.13% | |
| 华宝创新 | 2.9610 | 4.74% |
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