电力ETF
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.36% | 14.71% | 14.36% | 1.84% | 3.39% | -- | 20.47% |
| 同类排行（复制指数型） | 2180/2663 | 581/2178 | 1368/2575 | 464/2162 | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -- | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.73% | 14.71% | 16.13% | 1.84% | 3.39% | -- | 7.96% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国核电 | -- | -- | 10.86% | 4.32% | 259 | -1337 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 10.73% | 3.27% | 959 | -1334 | 咨询 |
| 三峡能源 | -- | -- | 8.20% | 11.56% | 65 | -450 | 咨询 |
| 国投电力 | -- | -- | 5.97% | -6.72% | 191 | -1038 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 5.76% | -8.43% | 104 | -929 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 4.34% | -0.46% | 165 | -798 | 咨询 |
| 中国广核 | -- | -- | 4.18% | -2.79% | 90 | -957 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 4.00% | -19.84% | 145 | -886 | 咨询 |
| 浙能电力 | -- | -- | 3.20% | -5.04% | 101 | -835 | 咨询 |
| 华能水电 | -- | -- | 2.45% | 7.46% | 74 | -617 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 关于同意浙商证券股份有限公司为华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放... | 其他 | 2024-11-20 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增东北证券股份... | 增加代销机构 | 2024-11-13 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式... | 增加代销机构 | 2024-11-08 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-11-05 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-02 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞中证全指电力公用事业交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分交易型开放式基金新增国联证券股份... | 增加代销机构 | 2024-10-24 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-22 |
| 华泰柏瑞基金产品风险等级表 | 其他 | 2024-10-09 |
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十大持有人
电力ETF(561560)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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电力ETF(561560)持有人结构
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报告期
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电力ETF(561560)十大持有人
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电力ETF(561560)历史净值
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分红报告 |
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报告日
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电力ETF(561560)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
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