工程机械ETF工银
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数据日期：2026-10-14
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -2.49% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -9.71% | -4.39% | -- | -- | -- | 25.98% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -56.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-29
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 三一重工 | -- | -- | 3.21% | - | 2211 | +1888 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 3.06% | - | 2637 | +2011 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 2.19% | - | 1865 | +1524 | 咨询 |
| 恒立液压 | -- | -- | 1.86% | - | 1588 | +1310 | 咨询 |
| 中联重科 | -- | -- | 1.10% | - | 1132 | +934 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 0.56% | - | 698 | +542 | 咨询 |
| 柳工 | -- | -- | 0.46% | - | 455 | +412 | 咨询 |
| 杭叉集团 | -- | -- | 0.44% | - | 538 | +509 | 咨询 |
| 中创智领 | -- | -- | 0.38% | - | 526 | +492 | 咨询 |
| 新锐股份 | -- | -- | 0.38% | - | 1027 | +965 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-29
行业分布
数据日期：2026-09-29
选股风格
| 工银瑞信中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 | 其他 | 2026-10-13 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信中证工程机械主题交易型开放式指数... | 上市提示 | 2026-10-13 |
| 关于国信证券股份有限公司为工银瑞信中证工程机械主题交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2026-10-12 |
| 关于中信建投证券股份有限公司为工银瑞信中证工程机械主题交易型开放式指... | 基金做市商公告 | 2026-10-12 |
| 工银瑞信中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2026-10-08 |
| 工银瑞信中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎... | 开放式基金申购、 | 2026-10-08 |
| 工银瑞信中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提... | 上市提示 | 2026-10-08 |
| 工银瑞信中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告 | 基金成立 | 2026-09-29 |
| 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-09-29 |
| 关于工银瑞信中证工程机械主题交易型开放式指数证券投资基金延长募集期的... | 调整发行截止日 | 2026-09-16 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
工程机械ETF工银(561070)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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工程机械ETF工银(561070)持有人结构
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工程机械ETF工银(561070)十大持有人
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工程机械ETF工银(561070)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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工程机械ETF工银(561070)持仓变化
报告日
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工程机械ETF工银(561070)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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工程机械ETF工银(561070)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大重仓
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| 博时标普 | 1.2330 | 2.65% | |
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| 工银红利 | 1.1056 | 1.53% | |
| 港股通互 | 0.7779 | 1.47% | |
| 电力ETF | 0.9598 | 1.46% | |
| 红利低波 | 0.9999 | 0.98% |
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