新华中证云计算50ETF
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近3月涨幅
1.53%
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近3年涨幅
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数据日期:2024-7-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.73% | -21.13% | -6.28% | 11.61% | -22.46% | -- | -21.77% |
同类排行(复制指数型) | 816/2465 | 1690/2109 | 1513/2574 | 126/2162 | 1121/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 5.98% | -11.98% | -3.44% | -7.03% | -18.81% | -23.86% | -- |
年化收益率(%) | 21.46% | -21.13% | -11.23% | 11.61% | -22.46% | -- | -7.34% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中际旭创 | -- | -- | 11.24% | -11.29% | 1633 | -558 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 9.35% | 56.35% | 1109 | -36 | 咨询 |
中科曙光 | -- | -- | 7.59% | 7.97% | 184 | -642 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 6.57% | -22.61% | 626 | -1303 | 咨询 |
紫光股份 | -- | -- | 6.38% | 2.08% | 109 | -697 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 5.59% | 0.36% | 233 | -394 | 咨询 |
宝信软件 | -- | -- | 4.11% | 19.48% | 219 | -808 | 咨询 |
恒生电子 | -- | -- | 3.99% | -7.64% | 152 | -932 | 咨询 |
用友网络 | -- | -- | 3.06% | -0.97% | 52 | -562 | 咨询 |
网宿科技 | -- | -- | 2.88% | 0.70% | 112 | -411 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要(更新) | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金2024年第1季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
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新华中证云计算50交易型开放式指数证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-30 |
新华基金管理股份有限公司旗下全部基金2023年4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
新华中证云计算50ETF(560660)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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新华中证云计算50ETF(560660)持有人结构
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报告期
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新华中证云计算50ETF(560660)十大持有人
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报告日
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新华中证云计算50ETF(560660)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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新华中证云计算50ETF(560660)持仓变化
报告日
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新华中证云计算50ETF(560660)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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新华中证云计算50ETF(560660)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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南方恒生 | 0.6057 | 2.37% | |
汇添富恒 | 0.5919 | 2.35% | |
港股通科 | 0.7804 | 2.28% | |
南方恒生 | 0.7173 | 2.22% | |
南方恒生 | 0.7133 | 2.22% |