摩根中证A500ETF
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数据日期：2025-3-24
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综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 1.24% | -7.14% | -- | -- | -0.38% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 1795/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 26.23% | 16.29% | 4.12% | -- | -- | -0.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 5.45% | -7.14% | -- | -- | -0.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | 1575.50 | -0.47% | 4.21% | -2.09% | 1910 | -183 | 咨询 |
| 宁德时代 | 259.48 | 0.51% | 3.12% | -0.64% | 3518 | +404 | 咨询 |
| 中国平安 | 51.96 | -0.33% | 2.50% | -5.30% | 946 | -99 | 咨询 |
| 招商银行 | 45.09 | 0.09% | 2.15% | 9.14% | 1289 | +242 | 咨询 |
| 美的集团 | 76.86 | 1.05% | 1.63% | 4.49% | 2414 | +212 | 咨询 |
| 长江电力 | 27.93 | 0.83% | 1.60% | 12.68% | 1260 | +294 | 咨询 |
| 东方财富 | 22.93 | -1.46% | 1.44% | - | 529 | +15 | 咨询 |
| 中信证券 | 27.02 | -0.63% | 1.26% | - | 473 | -49 | 咨询 |
| 兴业银行 | 21.78 | -0.23% | 1.23% | 6.03% | 456 | -35 | 咨询 |
| 五粮液 | 133.56 | -0.56% | 1.20% | -5.51% | 1097 | -92 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 关于新增中国国际金融股份有限公司为摩根中证A500交易型开放式指数证券投... | 增加代销机构 | 2025-02-24 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基金强制分红公告 | 收益分配 | 2025-01-06 |
| 摩根基金管理（中国）有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-28 |
| 关于同意中国国际金融股份有限公司为摩根中证A500交易型开放式指数证券投... | 其他 | 2024-11-13 |
| 关于同意财通证券股份有限公司为摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-11-11 |
| 关于同意东方证券股份有限公司为摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-11-01 |
| 关于同意中信建投证券股份有限公司为摩根中证A500交易型开放式指数证券投... | 其他 | 2024-10-29 |
| 关于同意方正证券股份有限公司为摩根中证A500交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
摩根中证A500ETF(560530)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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摩根中证A500ETF(560530)持有人结构
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摩根中证A500ETF(560530)十大持有人
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摩根中证A500ETF(560530)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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大盘没怎么下跌，而易方达新常态灵活配置混合基金连续五天暴跌！严重怀疑何一城经理不仅是能力差，甚至怀疑其存在严重的黑幕交易等腐败问题，希望对其进行严查，给基民一个
2025-03-25 22:36:40
来自：易基常态贴吧
摩根中证A500ETF(560530)持仓变化
报告日
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摩根中证A500ETF(560530)全部持股
报告日
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摩根中证A500ETF(560530)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时纳斯 | 1.5578 | 2.27% | |
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| 摩根恒生 | 1.3350 | 1.71% | |
| 摩根恒生 | 1.3423 | 1.71% |
