中证A500
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数据日期：2025-3-21
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-21） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.87% | 0.06% | -- | -- | -4.00% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | 1820/3326 | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 30.86% | 14.57% | 3.99% | -- | -- | -0.88% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | 3.95% | 0.06% | -- | -- | -8.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | 1573.75 | -1.89% | 4.18% | 45.14% | 1911 | -178 | 咨询 |
| 宁德时代 | 256.00 | -2.35% | 3.08% | 46.67% | 3520 | +410 | 咨询 |
| 中国平安 | 51.75 | -1.41% | 2.48% | 40.11% | 945 | -96 | 咨询 |
| 招商银行 | 44.70 | -1.19% | 2.13% | 61.36% | 1292 | +249 | 咨询 |
| 美的集团 | 75.28 | 0.15% | 1.61% | 54.81% | 2417 | +219 | 咨询 |
| 长江电力 | 27.40 | -0.87% | 1.58% | 66.32% | 1261 | +299 | 咨询 |
| 东方财富 | 23.27 | -2.27% | 1.43% | - | 532 | +22 | 咨询 |
| 中信证券 | 27.09 | -2.13% | 1.25% | - | 476 | -42 | 咨询 |
| 兴业银行 | 21.63 | -3.00% | 1.22% | 58.44% | 458 | -30 | 咨询 |
| 五粮液 | 134.60 | -1.02% | 1.19% | 40.00% | 1098 | -87 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 关于泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增东吴证券股份有限公司... | 增加代销机构 | 2025-02-27 |
| 关于泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增西南证券股份有限公司... | 增加代销机构 | 2025-02-19 |
| 泰康基金管理有限公司旗下基金第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 泰康基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-01-20 |
| 泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金2025年第一次分红公告 | 收益分配 | 2025-01-09 |
| 关于同意中国银河证券股份有限公司为泰康中证A500交易型开放式指数证券投... | 其他 | 2024-12-30 |
| 关于泰康基金管理有限公司旗下部分ETF新增兴业证券股份有限公司为一级交易... | 增加代销机构 | 2024-12-25 |
| 关于同意华安证券股份有限公司为泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-12-10 |
| 关于同意中信建投证券股份有限公司为泰康中证A500交易型开放式指数证券投... | 其他 | 2024-12-10 |
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基金信息 |
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中证A500(560510)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中证A500(560510)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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分红报告 |
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中证A500(560510)持仓变化
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中证A500(560510)全部持股
报告日
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中证A500(560510)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 泰康安和 | 1.0971 | 0.07% | |
| 泰康福安 | 1.0339 | 0.05% | |
| 泰康长江 | 1.0867 | 0.05% | |
| 泰康信用 | 1.1417 | 0.04% | |
| 泰康信用 | 1.1287 | 0.04% | |
| 泰康信用 | 1.1415 | 0.04% |
