中证A500
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数据日期:2024-10-25
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基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-10-25) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -3.85% |
同类排行(复制指数型) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | 15.58% | 12.37% | -- | -- | -- | -13.10% | -- |
年化收益率(%) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -50.19% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-10-08
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
贵州茅台 | -- | -- | 2.88% | - | 2087 | -1440 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 2.10% | - | 3106 | -1175 | 咨询 |
中国平安 | -- | -- | 1.77% | - | 1037 | -544 | 咨询 |
招商银行 | -- | -- | 1.32% | - | 1039 | -857 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.04% | - | 2194 | -1350 | 咨询 |
长江电力 | -- | -- | 0.95% | - | 958 | -1333 | 咨询 |
五粮液 | -- | -- | 0.85% | - | 1183 | -1202 | 咨询 |
比亚迪 | -- | -- | 0.79% | - | 1287 | -1059 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.79% | - | 1808 | -1959 | 咨询 |
兴业银行 | -- | -- | 0.77% | - | 487 | -810 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-10-08
行业分布
数据日期:2024-10-08
选股风格
关于同意东方证券股份有限公司为泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-10-15 |
关于同意招商证券股份有限公司为泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-10-15 |
泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 上市提示 | 2024-10-15 |
泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-15 |
关于同意华泰证券股份有限公司为泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-10-15 |
泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告 | 其他 | 2024-10-15 |
关于同意广发证券股份有限公司为泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-10-15 |
关于同意中信证券股份有限公司为泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-10-15 |
泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书 | 基金上市 | 2024-10-10 |
泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购、赎回业务并调整... | 调整费用,开放式 | 2024-10-10 |
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基金信息 |
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中证A500(560510)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中证A500(560510)十大持有人
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中证A500(560510)持仓变化
报告日
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中证A500(560510)全部持股
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中证A500(560510)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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光伏产业 | 0.5926 | 7.79% | |
国泰中证 | 0.5677 | 7.78% | |
光伏ETF | 0.8932 | 7.78% | |
汇添富中 | 0.5528 | 7.76% | |
光伏50 | 0.7448 | 7.76% | |
浦银安盛 | 0.5178 | 7.72% |