中证A500
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
5.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -- | -- | 0.00% | -- | -- | -- | -3.69% |
| 同类排行（复制指数型） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.15% | 11.62% | -- | -- | -- | -12.93% | -- |
| 年化收益率（%） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -20.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-10-08
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 2.88% | - | 2092 | -1114 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.10% | - | 3113 | -924 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 1.77% | - | 1044 | -499 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.32% | - | 1046 | -795 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 1.04% | - | 2201 | -1215 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 0.95% | - | 965 | -1235 | 咨询 |
| 五粮液 | -- | -- | 0.85% | - | 1188 | -984 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 0.79% | - | 1288 | -986 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.79% | - | 1810 | -1743 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.77% | - | 492 | -792 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-10-08
行业分布
数据日期：2024-10-08
选股风格
| 关于同意东海证券股份有限公司为泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-12-02 |
| 关于同意长江证券股份有限公司为泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-11-21 |
| 关于泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金新增一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-11-11 |
| 关于同意国泰君安证券股份有限公司为泰康中证A500交易型开放式指数证券投... | 其他 | 2024-11-11 |
| 关于同意西部证券股份有限公司为泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-11-04 |
| 关于同意财通证券股份有限公司为泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-10-29 |
| 关于同意中信证券股份有限公司为泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-10-15 |
| 泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-10-15 |
| 泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基金上市交易提示性公告 | 上市提示 | 2024-10-15 |
| 关于同意招商证券股份有限公司为泰康中证A500交易型开放式指数证券投资基... | 其他 | 2024-10-15 |
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基金信息 |
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十大持有人
中证A500(560510)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中证A500(560510)持有人结构
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中证A500(560510)十大持有人
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中证A500(560510)历史净值
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中证A500(560510)持仓变化
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中证A500(560510)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中证A500(560510)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国投瑞银 | 0.9984 | 3.76% | |
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| 招商沪深 | 0.4116 | 3.34% | |
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