中证A500

(560510)开放式-复制指数型

基金经理：

单位净值:0.9615	净值增长率:0.98%	累计净值:0.9615	净值更新日期:2024/10/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中证A500
最新规模:20.01亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
鹏华科创	1.3537	9.49%
天弘北证	1.1461	9.32%
天弘北证	1.1460	9.31%
天弘中证	0.7527	7.81%
光伏产业	0.5926	7.79%
国泰中证	0.5677	7.78%
光伏ETF	0.8932	7.78%
汇添富中	0.5528	7.76%
光伏50	0.7448	7.76%
浦银安盛	0.5178	7.72%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康北交	1.6953	10.34%
泰康北交	1.6822	10.33%
碳中和TK	0.6173	4.47%
泰康医疗	1.0514	3.41%
泰康医疗	1.0379	3.41%
智能车TK	0.6434	2.93%
泰康新回	1.4866	2.65%
泰康新回	1.4595	2.65%
泰康中证	1.0178	2.23%
泰康中证	1.0122	2.22%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	-3.85%
同类排名(复制指数型)	/	/	-	/	/	/	--
同类平均(复制指数型)	15.58%	12.37%	-	-	-	-13.10%	-
年化收益率(%)	-	-	0.00%	-	-	-	-50.19%
四分位排名帮助

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投资行业分布明细

数据日期：2024-10-08

制造业	36.85%
金融业	7.95%
信息传输、软件和信息技术服务业	3.50%
采矿业	3.15%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.39%
交通运输、仓储和邮政业	2.03%
建筑业	1.30%
房地产业	0.71%
租赁和商务服务业	0.69%
科学研究和技术服务业	0.63%

十大重仓

数据日期：2024-10-08

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
贵州茅台	0	0	2.88%	2087
宁德时代	0	0	2.10%	3106
中国平安	0	0	1.77%	1037
招商银行	0	0	1.32%	1039
美的集团	0	0	1.04%	2194
长江电力	0	0	0.95%	958
五粮液	0	0	0.85%	1183
比亚迪	0	0	0.79%	1287
紫金矿业	0	0	0.79%	1808
兴业银行	0	0	0.77%	487

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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