鹏扬中证500质量成长ETF
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数据日期:2024-6-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.32% | 0.30% | 7.38% | -10.25% | -16.64% | -- | -14.03% |
同类排行(复制指数型) | 304/2431 | 279/2081 | 411/2576 | 1338/2162 | 565/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.55% | -12.90% | -3.69% | -7.03% | -18.81% | -21.93% | -- |
年化收益率(%) | 20.63% | 0.30% | 15.31% | -10.25% | -16.64% | -- | -4.85% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
天孚通信 | -- | -- | 3.11% | 57.07% | 594 | -813 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 2.84% | 25.66% | 519 | -697 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 2.73% | 28.77% | 642 | -717 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 2.34% | 27.87% | 280 | -366 | 咨询 |
思源电气 | -- | -- | 2.28% | 8.06% | 233 | -599 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 2.20% | 12.24% | 276 | -687 | 咨询 |
银泰黄金 | -- | -- | 2.09% | 13.59% | 402 | -545 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 2.06% | 16.38% | 357 | -776 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 1.93% | 42.96% | 202 | -515 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 1.85% | 10.12% | 188 | -371 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金增加基金销售合作机构为... | 增加代销机构 | 2024-05-30 |
鹏扬基金管理有限公司旗下基金2024年1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-19 |
关于同意华泰证券股份有限公司为鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券... | 其他 | 2024-04-18 |
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鹏扬中证500质量成长交易型开放式指数证券投资基金2023年第三季度报告 | 投资组合 | 2023-10-25 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
鹏扬中证500质量成长ETF(560500)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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鹏扬中证500质量成长ETF(560500)持有人结构
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报告期
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鹏扬中证500质量成长ETF(560500)十大持有人
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报告日
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鹏扬中证500质量成长ETF(560500)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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鹏扬中证500质量成长ETF(560500)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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鹏扬中证500质量成长ETF(560500)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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汇添富纳 | 1.1298 | 1.94% | |
汇添富纳 | 1.1802 | 1.48% | |
广发生物 | 1.2070 | 1.43% | |
汇添富纳 | 1.1427 | 1.42% | |
汇添富纳 | 1.1397 | 1.42% | |
广发生物 | 0.1695 | 1.38% |