建信恒久价值混合
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近1年涨幅
27.68%
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近3年涨幅
10.87%
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数据日期：2026-5-28
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综合评价
4.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.71% | 27.68% | 3.44% | 21.84% | 10.63% | 10.87% | 775.94% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1939/3686 | 1976/3168 | 2419/3925 | 2085/3326 | 616/2886 | 1552/2094 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 19.09% | 53.83% | 14.45% | 32.66% | 2.94% | 43.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.41% | 27.68% | 8.48% | 21.84% | 10.63% | 3.62% | 37.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国太保 | -- | -- | 5.90% | 395.80% | 544 | -2002 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 5.66% | 5.60% | 1879 | -1839 | 咨询 |
| 宏桥控股 | -- | -- | 3.14% | 4.67% | 230 | -333 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 3.02% | - | 525 | -1277 | 咨询 |
| 英科医疗 | -- | -- | 2.99% | 109.09% | 356 | -592 | 咨询 |
| 新乡化纤 | -- | -- | 2.84% | - | 37 | -143 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 2.82% | 6,950.00% | 332 | -1569 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 2.53% | -8.33% | 336 | -1249 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 2.52% | -59.42% | 2701 | -2133 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 2.36% | -32.57% | 1294 | -2241 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 产品风险提示 | 基金风险等级公告 | 2026-05-13 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 基金风险等级公告 | 2026-04-29 |
| 建信基金管理有限责任公司关于旗下基金投资询价转让股票的公告 | 其他 | 2026-04-28 |
| 建信恒久价值混合型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下186只基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 产品风险提示 | 基金风险等级公告 | 2026-04-02 |
| 建信基金管理有限责任公司旗下180只基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-30 |
| 建信恒久价值混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-30 |
| 关于公司旗下部分开放式基金参加国元证券费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2026-03-04 |
| 建信基金管理有限责任公司产品风险提示 | 基金风险等级公告 | 2026-01-26 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
建信恒久价值混合(530001)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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建信恒久价值混合(530001)持有人结构
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报告期
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建信恒久价值混合(530001)十大持有人
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建信恒久价值混合(530001)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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建信恒久价值混合(530001)持仓变化
报告日
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建信恒久价值混合(530001)全部持股
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建信恒久价值混合(530001)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 西部利得 | 1.5194 | 5.57% | |
| 汇添富均 | 1.3432 | 5.50% | |
| 汇添富均 | 1.3282 | 5.50% | |
| 财通匠心 | 3.1274 | 5.42% | |
| 财通匠心 | 3.0256 | 5.41% | |
| 鹏华创新 | 1.4936 | 5.29% |
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| 建信裕利 | 4.6256 | 3.27% | |
| 建信潜力 | 5.6260 | 3.15% | |
| 建信潜力 | 5.5270 | 3.14% | |
| 建信优势 | 4.7480 | 3.11% | |
| 建信创新 | 1.6395 | 2.92% | |
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| 建信卓越 | 1.7786 | 2.91% |
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