交银蓝筹混合
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数据日期：2026-9-18
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综合评价
2.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.99% | -3.27% | -5.69% | 17.20% | -5.16% | 0.09% | 65.19% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3532/4568 | 3489/4505 | 4020/4853 | 2295/4888 | 4332/5016 | 3770/4328 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 2.17% | 6.42% | 4.83% | 21.76% | 3.87% | 32.52% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.99% | -3.27% | -7.95% | 17.20% | -5.16% | 0.03% | 3.41% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新华保险 | -- | -- | 5.98% | -26.98% | 1173 | +1020 | 咨询 |
| 复旦微电 | -- | -- | 5.86% | -21.34% | 1033 | +885 | 咨询 |
| 金诚信 | -- | -- | 4.85% | 8.26% | 960 | +874 | 咨询 |
| 迈为股份 | -- | -- | 4.37% | - | 1283 | +1061 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 4.31% | -15.32% | 3620 | +2794 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 3.97% | 361.63% | 3514 | +2220 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 3.51% | 17.00% | 1545 | +1172 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 3.47% | 71.78% | 1798 | +1556 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.39% | 10.06% | 2740 | +861 | 咨询 |
| 华锡有色 | -- | -- | 3.36% | - | 417 | +371 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-20 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-20 |
| 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-07-10 |
| 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金招募说明书(更新) | 招募说明书(更新 | 2026-07-10 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办... | 基金当事人变动 | 2026-06-06 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
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十大持有人
交银蓝筹混合(519694)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银蓝筹混合(519694)十大持有人
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交银蓝筹混合(519694)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银蓝筹混合(519694)持仓变化
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交银蓝筹混合(519694)全部持股
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交银蓝筹混合(519694)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 泰信鑫选 | 1.6670 | 5.44% | |
| 国联安科 | 1.5156 | 5.37% | |
| 国泰成长 | 1.7699 | 5.10% | |
| 国泰成长 | 1.8194 | 5.10% | |
| 国泰优势 | 4.4530 | 5.04% | |
| 新华鑫科 | 1.8598 | 4.96% |
同系基金
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| 交银数据 | 4.3025 | 3.48% | |
| 交银数据 | 4.1835 | 3.47% | |
| 交银启合 | 1.5607 | 3.47% | |
| 交银科锐 | 2.9654 | 3.47% | |
| 交银启合 | 1.5438 | 3.47% | |
| 交银科锐 | 2.8802 | 3.46% | |
| 交银荣鑫 | 2.7320 | 2.85% | |
| 交银荣鑫 | 2.7408 | 2.84% |
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