交银蓝筹混合
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近1年涨幅
3.54%
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近3年涨幅
-8.90%
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数据日期：2026-6-1
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综合评价
1.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-06-01） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.36% | 3.54% | -7.40% | 17.20% | -5.16% | -8.90% | 62.18% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3809/4582 | 3622/4529 | 4518/4849 | 2295/4885 | 4329/5013 | 3988/4309 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 11.99% | 33.36% | 8.84% | 21.76% | 3.87% | 31.76% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.72% | 3.54% | -17.78% | 17.20% | -5.16% | -2.97% | 3.30% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 新华保险 | -- | -- | 8.19% | 10.83% | 153 | -1470 | 咨询 |
| 复旦微电 | -- | -- | 7.45% | 34.23% | 145 | -942 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 5.57% | 5.29% | 94 | -1504 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 5.36% | -0.37% | 173 | -1326 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 5.15% | 41.48% | 316 | -819 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 5.09% | 10.65% | 826 | -1835 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 4.95% | 10.99% | 323 | -1491 | 咨询 |
| 金诚信 | -- | -- | 4.48% | 24.44% | 86 | -1218 | 咨询 |
| 山金国际 | -- | -- | 3.58% | 22.18% | 332 | -1569 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 3.08% | 135.11% | 1878 | -1840 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-28 |
| 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-28 |
| 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金认购申请确认比例公告 | 认购申请确认比例 | 2007-08-03 |
| 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-12-02 |
| 交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 交银施罗德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
交银蓝筹混合(519694)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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交银蓝筹混合(519694)持有人结构
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报告期
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交银蓝筹混合(519694)十大持有人
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交银蓝筹混合(519694)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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交银蓝筹混合(519694)持仓变化
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交银蓝筹混合(519694)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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交银蓝筹混合(519694)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富医 | 0.6055 | 4.67% | |
| 汇添富医 | 0.6340 | 4.66% | |
| 天弘医药 | 0.9489 | 4.54% | |
| 天弘医药 | 0.9282 | 4.54% | |
| 诺安精选 | 1.4618 | 4.18% |
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| 交银品质 | 1.1960 | 2.20% | |
| 交银品质 | 1.2901 | 2.19% | |
| 交银消费 | 1.0890 | 2.16% | |
| 交银股息 | 1.7082 | 2.02% | |
| 交银医疗 | 1.3090 | 1.96% |
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