南方富时中国国企开放共赢ETF
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近3月涨幅
6.29%
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近1年涨幅
16.01%
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近3年涨幅
49.19%
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数据日期：2026-3-3
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-03-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.59% | 16.01% | 10.34% | 0.41% | 29.42% | 49.19% | 82.42% |
| 同类排行（复制指数型） | 1887/3884 | 2107/3001 | 594/4336 | 3147/3327 | 138/2576 | 312/1862 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 10.53% | 32.08% | 3.27% | 27.16% | 10.50% | 29.77% | -- |
| 年化收益率（%） | 17.19% | 16.01% | 60.90% | 0.41% | 29.42% | 16.40% | 19.57% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国石油 | -- | -- | 17.71% | 23.33% | 328 | +202 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 9.02% | -10.16% | 165 | -77 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 7.61% | -7.87% | 407 | -26 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 5.40% | 11.57% | 162 | +61 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 4.16% | 10.05% | 427 | +154 | 咨询 |
| 中国铁建 | -- | -- | 3.85% | -6.78% | 30 | -4 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 3.73% | -9.90% | 105 | -11 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 3.71% | -6.08% | 38 | -17 | 咨询 |
| 中国交建 | -- | -- | 2.32% | -9.73% | 25 | -7 | 咨询 |
| 中国神华 | -- | -- | 2.13% | -31.07% | 365 | +31 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分指数基金2026年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2026-01-22 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-01-13 |
| 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要... | 基金产品资料概要 | 2026-01-09 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下部分上交所ETF变更场内简称的公告 | 基金更名 | 2026-01-08 |
| 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（2025... | 招募说明书(更新 | 2025-11-25 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下上交所ETF申购赎回清单版本更新的公告 | 其他 | 2025-11-24 |
| 南方基金管理股份有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的关联交易公告 | 关联交易公告 | 2025-11-01 |
| 南方富时中国国企开放共赢交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)持有人结构
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报告期
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南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)十大持有人
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南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)持仓变化
报告日
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南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方富时中国国企开放共赢ETF(517180)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 油气基金 | 1.6965 | 6.76% | |
| 国泰中证 | 1.8180 | 6.75% | |
| 广发中证 | 1.5635 | 5.79% | |
| 汇添富中 | 1.9032 | 5.49% |
同系基金
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| 南方富时 | 1.4176 | 2.48% | |
| 南方富时 | 1.4077 | 2.48% | |
| 南方富时 | 1.4168 | 2.47% | |
| 南方国证 | 1.0915 | 1.18% | |
| 南方成份 | 0.6426 | 1.13% | |
| 南方成份 | 0.6639 | 1.13% | |
| 南方国证 | 1.2018 | 1.09% |
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