医服ETF
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近3年涨幅
-21.84%
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数据日期：2026-11-5
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综合评价
4.4
综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-11-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.09% | -13.40% | -6.99% | -0.33% | -15.09% | -21.84% | -55.72% |
| 同类排行（复制指数型） | 1013/4409 | 2731/3722 | 2001/4337 | 3196/3327 | 2470/2576 | 2014/2071 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -13.57% | -8.09% | -7.95% | 27.16% | 10.50% | 25.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.17% | -13.40% | -8.26% | -0.33% | -15.09% | -7.28% | -10.09% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 10.92% | 11.77% | 245 | -1174 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 7.06% | -0.14% | 107 | -916 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 4.95% | -9.01% | 60 | -883 | 咨询 |
| 英科医疗 | -- | -- | 3.11% | 22.44% | 337 | -1044 | 咨询 |
| 惠泰医疗 | -- | -- | 2.81% | 28.90% | 142 | -689 | 咨询 |
| 新产业 | -- | -- | 2.64% | 13.30% | 103 | -690 | 咨询 |
| 九安医疗 | -- | -- | 2.62% | -19.63% | 52 | -648 | 咨询 |
| 奕瑞科技 | -- | -- | 2.43% | -33.61% | 104 | -1196 | 咨询 |
| 鱼跃医疗 | -- | -- | 2.10% | -3.67% | 50 | -570 | 咨询 |
| 乐普医疗 | -- | -- | 2.00% | -7.41% | 29 | -552 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 大成基金管理有限公司旗下228只公募基金2026年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季... | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加华源证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-09-24 |
| 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加开源证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-09-24 |
| 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加国新证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-08-31 |
| 大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-28 |
| 大成基金管理有限公司旗下218只公募基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-28 |
| 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加国海证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-07-31 |
| 关于大成基金旗下部分交易型开放式指数证券投资基金增加民生证券股份有限... | 增加代销机构 | 2026-07-31 |
| 大成基金管理有限公司旗下219只公募基金2026年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
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十大持有人
医服ETF(516610)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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医服ETF(516610)持有人结构
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医服ETF(516610)十大持有人
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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利润表 |
基金负债表
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医服ETF(516610)全部持股
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医服ETF(516610)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 大成中证 | 0.6796 | 4.09% | |
| 大成盛世 | 2.1050 | 4.00% | |
| 大成盛世 | 2.1250 | 3.96% |
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