医服ETF
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-12.97%
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期:2024-6-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-06-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -17.25% | -26.20% | -19.48% | -16.17% | -20.29% | -- | -54.70% |
同类排行(复制指数型) | 2106/2431 | 1782/2081 | 2335/2576 | 1712/2162 | 1014/1811 | -- | -- |
同类平均(复制指数型) | -1.55% | -12.90% | -3.69% | -7.03% | -18.81% | -21.93% | -- |
年化收益率(%) | -34.49% | -26.20% | -40.40% | -16.17% | -20.29% | -- | -17.33% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
迈瑞医疗 | -- | -- | 10.86% | 8.71% | 792 | -1103 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 7.73% | -9.27% | 192 | -910 | 咨询 |
联影医疗 | -- | -- | 6.92% | 6.30% | 113 | -527 | 咨询 |
爱美客 | -- | -- | 4.87% | 32.34% | 156 | -740 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 2.70% | -4.93% | 108 | -707 | 咨询 |
鱼跃医疗 | -- | -- | 2.67% | 11.25% | 100 | -664 | 咨询 |
惠泰医疗 | -- | -- | 2.63% | 25.24% | 155 | -405 | 咨询 |
山东药玻 | -- | -- | 2.48% | 26.53% | 133 | -441 | 咨询 |
乐普医疗 | -- | -- | 2.35% | -4.47% | 47 | -467 | 咨询 |
九安医疗 | -- | -- | 2.22% | 31.36% | 29 | -292 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
大成中证全指医疗保健设备与服务交易型开放式指数证券投资基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2024-05-29 |
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十大持有人
医服ETF(516610)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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医服ETF(516610)持有人结构
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医服ETF(516610)十大持有人
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分红报告 |
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医服ETF(516610)全部持股
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医服ETF(516610)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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