华夏中证文娱传媒ETF
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近1年涨幅
25.80%
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近3年涨幅
6.79%
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数据日期：2026-4-10
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.15% | 25.80% | -1.55% | 27.76% | 4.86% | 6.79% | 20.94% |
| 同类排行（复制指数型） | 2438/4002 | 1824/3156 | 3324/4337 | 1351/3327 | 1826/2576 | 1536/1902 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 1.87% | 35.32% | 2.07% | 27.16% | 10.50% | 23.79% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.30% | 25.80% | -5.67% | 27.76% | 4.86% | 2.26% | 4.57% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国中免 | -- | -- | 10.65% | 34.81% | 1171 | +1102 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 8.62% | -2.49% | 2127 | +1845 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 6.78% | -1.74% | 1894 | +1465 | 咨询 |
| 恺英网络 | -- | -- | 4.31% | -20.63% | 1765 | +1222 | 咨询 |
| 蓝色光标 | -- | -- | 4.27% | 34.70% | 586 | +569 | 咨询 |
| 昆仑万维 | -- | -- | 4.25% | -11.64% | 880 | +823 | 咨询 |
| 三七互娱 | -- | -- | 4.23% | 11.32% | 1095 | +1029 | 咨询 |
| 利欧股份 | -- | -- | 3.88% | -10.19% | 225 | +213 | 咨询 |
| 光线传媒 | -- | -- | 2.77% | -13.71% | 598 | +557 | 咨询 |
| 神州泰岳 | -- | -- | 2.63% | -17.03% | 685 | +585 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 关于同意华安证券股份有限公司为华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2026-03-05 |
| 关于同意中国国际金融股份有限公司为华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2026-02-10 |
| 关于同意光大证券股份有限公司为华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2026-02-09 |
| 关于同意国泰海通证券股份有限公司为华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证... | 基金做市商公告 | 2026-01-26 |
| 关于同意方正证券股份有限公司为华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2026-01-23 |
| 华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 华夏中证文娱传媒交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2026-01-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证文娱传媒ETF(516190)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证文娱传媒ETF(516190)持有人结构
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华夏中证文娱传媒ETF(516190)十大持有人
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华夏中证文娱传媒ETF(516190)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏中证文娱传媒ETF(516190)持仓变化
报告日
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华夏中证文娱传媒ETF(516190)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证文娱传媒ETF(516190)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 招商中证 | 0.8611 | 4.69% | |
| 嘉实中证 | 0.8808 | 4.68% | |
| 汇添富中 | 1.0093 | 4.68% | |
| 华夏中证 | 1.0035 | 4.67% | |
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| 华夏创业 | 1.3910 | 4.09% | |
| 华夏创业 | 1.3891 | 4.09% | |
| 华夏创成 | 0.7095 | 4.02% | |
| 华夏聚盈 | 1.3387 | 3.99% | |
| 华夏聚盈 | 1.3540 | 3.99% |
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