申万菱信中证研发创新100ETF
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近3月涨幅
6.89%
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近1年涨幅
41.89%
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近3年涨幅
29.88%
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数据日期：2026-2-10
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综合评价
4.7
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3.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 32.91% | 41.89% | 6.31% | 40.31% | 4.45% | 29.88% | 126.06% |
| 同类排行（复制指数型） | 969/3790 | 833/2910 | 1540/4335 | 720/3326 | 1846/2575 | 802/1847 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 21.21% | 31.53% | 5.41% | 27.16% | 10.50% | 28.59% | -- |
| 年化收益率（%） | 65.82% | 41.89% | 56.15% | 40.31% | 4.45% | 9.96% | 20.00% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 10.39% | 76.40% | 3194 | +128 | 咨询 |
| 寒武纪 | -- | -- | 5.00% | 9.89% | 1847 | -1056 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 4.49% | -14.15% | 865 | -2168 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 4.47% | -7.84% | 313 | -1813 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 3.54% | -8.29% | 998 | -1417 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 3.30% | 3.77% | 863 | -1671 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 2.44% | 29.10% | 721 | -1719 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 2.40% | -7.34% | 379 | -1343 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 2.28% | -21.38% | 453 | -1368 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 2.11% | -11.34% | 390 | -1747 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2026-02-11 |
| 关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2026-01-30 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新基金产品资料概要的提示性... | 基金产品资料概要 | 2026-01-30 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-30 |
| 申万菱信基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金更新基金产品资料概要的提示性... | 提示性公告,基金 | 2025-12-19 |
| 申万菱信中证研发创新100交易型开放式指数证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-12-19 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于旗下部分基金新增申购赎回代办证券公司的公... | 增加代销机构 | 2025-11-25 |
| 申万菱信基金管理有限公司关于更新旗下部分上交所ETF申购赎回清单版本的公... | 其他 | 2025-11-17 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
申万菱信中证研发创新100ETF(515200)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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申万菱信中证研发创新100ETF(515200)持有人结构
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报告期
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申万菱信中证研发创新100ETF(515200)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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申万菱信中证研发创新100ETF(515200)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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申万菱信中证研发创新100ETF(515200)持仓变化
报告日
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申万菱信中证研发创新100ETF(515200)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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申万菱信中证研发创新100ETF(515200)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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| 华夏中证 | 1.7427 | 4.96% | |
| 华夏中证 | 1.7197 | 4.96% | |
| 国泰中证 | 1.7438 | 4.93% | |
| 国泰中证 | 1.7616 | 4.93% |
同系基金
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| 申万菱信 | 0.4624 | 2.21% | |
| 申万菱信 | 1.4416 | 1.39% | |
| 申万菱信 | 1.4256 | 1.39% | |
| 申万菱信 | 1.4063 | 1.24% | |
| 申万菱信 | 1.3669 | 1.14% | |
| 申万菱信 | 1.3957 | 1.14% | |
| 申万菱信 | 0.8824 | 0.97% |
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