华夏中证5G通信主题ETF
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近1年涨幅
-1.76%
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近3年涨幅
-23.22%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.25% | -1.76% | -1.20% | 16.30% | -37.56% | -23.22% | -9.19% |
同类排行(复制指数型) | 100/2506 | 335/2121 | 829/2574 | 61/2162 | 1800/1811 | 380/1192 | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.39% | -13.37% | -8.59% | -7.03% | -18.81% | -25.60% | -- |
年化收益率(%) | 14.50% | -1.76% | -1.85% | 16.30% | -37.56% | -7.74% | -1.86% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
立讯精密 | -- | -- | 11.18% | 21.13% | 1951 | +791 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 8.87% | 15.05% | 1508 | +480 | 咨询 |
工业富联 | -- | -- | 7.80% | 12.39% | 851 | +400 | 咨询 |
中兴通讯 | -- | -- | 6.39% | -6.58% | 260 | +37 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 5.37% | 47.12% | 1036 | +501 | 咨询 |
兆易创新 | -- | -- | 4.57% | 24.52% | 505 | +336 | 咨询 |
紫光股份 | -- | -- | 3.67% | -3.67% | 90 | +4 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 3.50% | 13.27% | 919 | +277 | 咨询 |
中航光电 | -- | -- | 3.47% | 8.78% | 276 | +42 | 咨询 |
歌尔股份 | -- | -- | 3.35% | -13.66% | 228 | +175 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
华夏中证5G通信主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证5G通信主题ETF(515050)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证5G通信主题ETF(515050)持有人结构
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报告期
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华夏中证5G通信主题ETF(515050)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏中证5G通信主题ETF(515050)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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华夏中证5G通信主题ETF(515050)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证5G通信主题ETF(515050)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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博时龙头 | 0.8651 | 2.33% | |
国泰中证 | 1.0536 | 2.27% | |
富国中证 | 0.9284 | 2.27% | |
广发中证 | 1.0856 | 2.26% | |
博时国证 | 0.8914 | 2.26% | |
天弘国证 | 1.0149 | 2.26% |