嘉实中证主要消费ETF
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2025-04-03 11:30:00
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涨跌幅
-0.23%
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近3月涨幅
1.93%
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近1年涨幅
-7.13%
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近3年涨幅
-17.83%
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数据日期：2025-4-2
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综合评价
6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -9.47% | -7.13% | -0.17% | -4.71% | -16.45% | -17.83% | 246.26% |
| 同类排行（复制指数型） | 2596/2873 | 2253/2355 | 1944/3326 | 2230/2575 | 1721/2162 | 1248/1583 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 3.34% | 14.73% | 2.89% | 10.50% | -7.03% | -1.77% | -- |
| 年化收益率（%） | -18.95% | -7.13% | -0.69% | -4.71% | -16.45% | -5.94% | 22.78% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伊利股份 | 28.15 | 1.11% | 10.52% | 3.24% | 2302 | +1820 | 咨询 |
| 贵州茅台 | 1559.75 | 0.69% | 10.08% | -10.56% | 2875 | +781 | 咨询 |
| 五粮液 | 131.91 | 0.58% | 9.65% | -12.03% | 2441 | +1251 | 咨询 |
| 牧原股份 | 39.19 | 0.38% | 6.85% | -8.30% | 1261 | +980 | 咨询 |
| 泸州老窖 | 131.95 | 1.73% | 6.01% | -5.50% | 1433 | +1025 | 咨询 |
| 山西汾酒 | 216.20 | 1.60% | 5.86% | -2.66% | 1305 | +929 | 咨询 |
| 温氏股份 | 16.90 | 1.02% | 5.73% | -9.76% | 1034 | +733 | 咨询 |
| 海天味业 | 40.43 | -1.00% | 5.00% | 5.26% | 829 | +707 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | 257.98 | 1.01% | 3.37% | 92.57% | 1066 | +918 | 咨询 |
| 洋河股份 | 76.57 | 0.21% | 3.28% | -8.89% | 596 | +443 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
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基金吧
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证主要消费ETF(512600)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证主要消费ETF(512600)持有人结构
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嘉实中证主要消费ETF(512600)十大持有人
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嘉实中证主要消费ETF(512600)历史净值
起始日
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分红报告 |
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证主要消费ETF(512600)持有债券
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| 嘉实中证 | 1.3211 | 1.14% | |
| 天弘中证 | 0.9338 | 1.14% | |
| 国泰中证 | 1.1669 | 1.14% |
同系基金
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| 嘉实德国 | 1.2017 | 1.62% | |
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| 嘉实前沿 | 1.8280 | 1.44% | |
| 嘉实港股 | 0.7615 | 1.33% | |
| 嘉实港股 | 0.7738 | 1.32% | |
| 嘉实清洁 | 0.7099 | 1.21% | |
| 嘉实清洁 | 0.7202 | 1.21% | |
| 嘉实中证 | 1.3211 | 1.14% | |
| 嘉实原油 | 1.4813 | 1.10% | |
| 嘉实全球 | 0.1329 | 0.99% |
