国联安半导体ETF
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66.66%
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近3年涨幅
88.07%
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数据日期：2026-1-26
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 56.51% | 66.66% | 15.88% | 45.13% | 25.41% | 88.07% | 239.12% |
| 同类排行（复制指数型） | 205/3737 | 314/2880 | 293/4335 | 590/3326 | 294/2575 | 107/1841 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 22.25% | 37.81% | 6.24% | 27.16% | 10.50% | 29.19% | -- |
| 年化收益率（%） | 113.01% | 66.66% | 222.86% | 45.13% | 25.41% | 29.36% | 35.55% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 寒武纪 | -- | -- | 8.82% | 7.43% | 1845 | -1057 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 7.59% | -8.22% | 933 | -1402 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 6.45% | -7.46% | 997 | -1418 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 6.14% | 5.68% | 863 | -1671 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 4.42% | 5.24% | 720 | -1720 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 4.17% | -20.72% | 451 | -1370 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 3.95% | 1.80% | 707 | -1092 | 咨询 |
| 豪威集团 | -- | -- | 3.29% | -13.87% | 186 | -1368 | 咨询 |
| 拓荆科技 | -- | -- | 1.72% | 79.17% | 503 | -494 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 1.67% | -16.50% | 118 | -847 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季... | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华福证券为基金申购赎回代办... | 增加代销机构 | 2025-12-30 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金增加东方证... | 增加代销机构 | 2025-12-22 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季... | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 关于同意东方证券股份有限公司为国联安中证全指半导体产品与设备交易型开... | 基金做市商公告 | 2025-10-28 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
基金号
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
国联安半导体ETF(512480)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安半导体ETF(512480)持有人结构
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报告期
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国联安半导体ETF(512480)十大持有人
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国联安半导体ETF(512480)历史净值
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分红报告 |
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利润表 |
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国联安半导体ETF(512480)持仓变化
报告日
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国联安半导体ETF(512480)全部持股
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国联安半导体ETF(512480)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 永赢中证 | 2.6124 | 6.60% | |
| 永赢中证 | 2.6279 | 6.60% | |
| 南方中证 | 2.3473 | 6.51% | |
| 南方中证 | 2.3413 | 6.51% |
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| 国联安红 | 1.0059 | 0.78% | |
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