易方达沪深300医药ETF
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-7.55%
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近3年涨幅
-13.86%
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数据日期：2026-10-30
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综合评价
3.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-10-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.00% | -7.55% | -0.40% | 5.08% | -12.44% | -13.86% | 50.84% |
| 同类排行（复制指数型） | 181/4411 | 996/3694 | 703/4337 | 2859/3327 | 2374/2576 | 1852/2064 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -17.82% | -13.93% | -12.21% | 27.16% | 10.50% | 18.71% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.00% | -7.55% | -0.48% | 5.08% | -12.44% | -4.62% | 3.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 药明康德 | -- | -- | 35.44% | 21.37% | 2963 | -756 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 18.02% | -18.17% | 568 | -2176 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 8.37% | 7.17% | 245 | -1174 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 4.54% | -3.81% | 107 | -916 | 咨询 |
| 科伦药业 | -- | -- | 3.89% | -4.19% | 315 | -1083 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 3.85% | -3.99% | 111 | -824 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 3.41% | -17.63% | 157 | -1812 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 3.18% | -12.88% | 60 | -883 | 咨询 |
| 片仔癀 | -- | -- | 3.04% | -2.56% | 22 | -524 | 咨询 |
| 复星医药 | -- | -- | 2.61% | -3.33% | 63 | -693 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2026年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分ETF在粤芯半导体上市首日的风险提示公... | 提示性公告 | 2026-10-13 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-10-01 |
| 关于国投证券股份有限公司为易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投... | 基金做市商公告 | 2026-09-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分ETF在燧原科技上市首日的风险提示公 | 提示性公告 | 2026-09-11 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-09-05 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金增加长江证券为一级交... | 增加代销机构 | 2026-08-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达沪深300医药ETF(512010)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达沪深300医药ETF(512010)持有人结构
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易方达沪深300医药ETF(512010)十大持有人
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易方达沪深300医药ETF(512010)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达沪深300医药ETF(512010)持仓变化
报告日
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易方达沪深300医药ETF(512010)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达沪深300医药ETF(512010)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大重仓
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| 华夏中证 | 0.8195 | 3.97% | |
| 易方达中 | 1.0393 | 3.95% | |
| 富国国证 | 0.7381 | 3.94% | |
| 华安国证 | 0.7303 | 3.93% | |
| 汇添富国 | 0.7332 | 3.91% | |
| 港股消费 | 0.6323 | 3.91% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 易方达中 | 1.0393 | 3.95% | |
| 易方达中 | 0.9939 | 3.75% | |
| 易方达中 | 0.9831 | 3.75% | |
| 易方达优 | 4.0128 | 2.43% | |
| 易方达消 | 2.8710 | 2.35% | |
| 易方达中 | 1.0053 | 2.32% | |
| 易方达中 | 1.1046 | 2.19% | |
| 易方达中 | 1.1100 | 2.19% | |
| 易方达中 | 0.8821 | 2.12% | |
| 易方达恒 | 1.2813 | 2.11% |
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