易方达沪深300医药ETF
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近1年涨幅
9.67%
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近3年涨幅
-23.89%
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数据日期：2026-2-12
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综合评价
3.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.88% | 9.67% | 2.48% | 5.08% | -12.44% | -23.89% | 55.20% |
| 同类排行（复制指数型） | 3279/3802 | 2380/2920 | 2912/4335 | 2858/3326 | 2373/2575 | 1770/1848 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 20.07% | 31.31% | 5.77% | 27.16% | 10.50% | 29.01% | -- |
| 年化收益率（%） | -9.76% | 9.67% | 21.08% | 5.08% | -12.44% | -7.96% | 4.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 恒瑞医药 | -- | -- | 20.89% | -1.00% | 865 | -2168 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 17.60% | -4.92% | 740 | -1734 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 9.08% | -7.63% | 333 | -1550 | 咨询 |
| 联影医疗 | -- | -- | 4.88% | -1.21% | 217 | -810 | 咨询 |
| 爱尔眼科 | -- | -- | 4.02% | 5.79% | 74 | -1131 | 咨询 |
| 片仔癀 | -- | -- | 4.01% | 2.56% | 29 | -612 | 咨询 |
| 云南白药 | -- | -- | 3.98% | 19.16% | 65 | -1144 | 咨询 |
| 新和成 | -- | -- | 3.05% | 17.31% | 95 | -1325 | 咨询 |
| 华东医药 | -- | -- | 2.72% | -3.55% | 94 | -1036 | 咨询 |
| 复星医药 | -- | -- | 2.65% | 6.00% | 68 | -645 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-12 |
| 易方达基金管理有限公司旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-01-08 |
| 易方达沪深300医药卫生交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-08 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF变更扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2025-12-30 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-25 |
| 易方达基金管理有限公司旗下部分ETF增加世纪证券为一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-12-22 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-19 |
| 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
易方达沪深300医药ETF(512010)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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易方达沪深300医药ETF(512010)持有人结构
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报告期
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易方达沪深300医药ETF(512010)十大持有人
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易方达沪深300医药ETF(512010)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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易方达沪深300医药ETF(512010)持仓变化
报告日
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易方达沪深300医药ETF(512010)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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易方达沪深300医药ETF(512010)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时科创 | 0.9276 | 4.11% | |
| 华夏上证 | 1.6372 | 4.11% | |
| 汇添富上 | 1.1153 | 4.10% | |
| 易方达上 | 1.0605 | 4.09% | |
| 科创板AI | 1.8098 | 4.09% | |
| 国联安科 | 0.9170 | 4.09% |
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| 易方达先 | 2.5698 | 5.17% | |
| 易方达瑞 | 7.6771 | 4.75% | |
| 易方达瑞 | 6.2127 | 4.75% | |
| 易方达上 | 1.0605 | 4.09% | |
| 易方达上 | 1.7078 | 4.08% | |
| 易方达上 | 1.5299 | 3.84% | |
| 易方达上 | 1.5263 | 3.84% |
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