平安5-10年期国债活跃券ETF
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数据日期：2024-12-27
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.81% | 8.47% | 8.42% | 4.03% | 1.95% | 15.39% | 26.92% |
| 同类排行（一级债基） | 250/2777 | 171/2713 | 138/2815 | 679/2797 | 1586/2833 | 111/2592 | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.55% | 4.93% | 4.59% | 2.89% | 0.49% | 8.81% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.61% | 8.47% | 8.49% | 4.03% | 1.95% | 5.13% | 4.47% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 国债 | 74,790.50 | 52.27 |
资产配置
行业分布
选股风格
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| 平安基金管理有限公司关于新增长城证券股份有限公司为申购赎回代办机构的... | 增加代销机构 | 2024-11-04 |
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| 平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于同意长江证券股份有限公司为平安中证5-10年期国债活跃券交易型开放式... | 其他 | 2024-10-09 |
| 平安基金管理有限公司关于旗下基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-14 |
| 平安基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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基金信息 |
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十大持有人
平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)持有人结构
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报告期
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平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)持仓变化
报告日
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平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)全部持股
报告日
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平安5-10年期国债活跃券ETF(511020)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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申购赎回
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十大持有人
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持有债券
财务指标
利润表
基金负债表
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银河评级
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