华夏消费ETF
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近1年涨幅
-10.30%
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近3年涨幅
-22.18%
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数据日期：2026-4-27
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综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -7.80% | -10.30% | -6.12% | -4.94% | 0.12% | -22.18% | 244.00% |
| 同类排行（复制指数型） | 3188/4143 | 3278/3324 | 3903/4337 | 3285/3327 | 2056/2576 | 1825/1909 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 4.77% | 36.29% | 5.20% | 27.16% | 10.50% | 31.33% | -- |
| 年化收益率（%） | -15.60% | -10.30% | -19.10% | -4.94% | 0.12% | -7.39% | 18.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 16.26% | 10.69% | 2417 | +577 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 14.54% | -3.07% | 431 | +49 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 10.44% | -12.34% | 198 | -76 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 10.23% | 16.51% | 190 | +134 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 6.38% | -19.34% | 103 | -128 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 3.67% | -2.91% | 150 | +5 | 咨询 |
| 梅花生物 | -- | -- | 3.36% | 18.73% | 127 | +73 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 3.28% | 6.49% | 28 | -14 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 2.97% | -19.73% | 23 | -35 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 2.86% | 23.81% | 322 | +256 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 关于光大证券股份有限公司为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-04-23 |
| 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 关于东方财富证券股份有限公司为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券... | 基金做市商公告 | 2026-04-17 |
| 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 华夏基金管理有限公司关于调整旗下部分上交所ETF基金份额参考净值(IOPV)计... | 基金法律文件修改 | 2026-02-09 |
| 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2026-02-09 |
| 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-12 |
| 华夏基金管理有限公司关于变更旗下部分上交所ETF扩位证券简称的公告 | 基金更名 | 2026-01-12 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分上交所ETF新增世纪证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2025-12-29 |
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持有人结构 |
十大持有人
华夏消费ETF(510630)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏消费ETF(510630)持有人结构
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华夏消费ETF(510630)十大持有人
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华夏消费ETF(510630)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏消费ETF(510630)全部持股
报告日
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华夏消费ETF(510630)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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