华夏消费ETF
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-3.60%
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近1年涨幅
-12.31%
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近3年涨幅
-24.16%
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数据日期：2026-8-17
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.84% | -12.31% | -10.74% | -4.94% | 0.12% | -24.16% | 227.08% |
| 同类排行（复制指数型） | 3317/4277 | 2991/3481 | 3743/4337 | 3285/3327 | 2056/2576 | 1929/1990 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.52% | 18.54% | 5.44% | 27.16% | 10.50% | 37.56% | -- |
| 年化收益率（%） | -21.68% | -12.31% | -17.12% | -4.94% | 0.12% | -8.05% | 16.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 伊利股份 | -- | -- | 15.05% | 3.51% | 422 | -1920 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 14.95% | -8.06% | 1737 | -1745 | 咨询 |
| 海天味业 | -- | -- | 9.88% | -3.42% | 132 | -827 | 咨询 |
| 山西汾酒 | -- | -- | 9.52% | -8.81% | 152 | -1152 | 咨询 |
| 东鹏饮料 | -- | -- | 5.91% | -7.37% | 103 | -1264 | 咨询 |
| 养元饮品 | -- | -- | 4.45% | 116.02% | 34 | -325 | 咨询 |
| 安琪酵母 | -- | -- | 3.93% | 7.08% | 135 | -956 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 3.30% | 0.61% | 31 | -554 | 咨询 |
| 今世缘 | -- | -- | 3.17% | 6.73% | 42 | -467 | 咨询 |
| 安井食品 | -- | -- | 2.93% | 2.45% | 231 | -977 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2026-08-14 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分ETF在长鑫科技上市首日的风险提示公告 | 提示性公告 | 2026-07-27 |
| 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 关于华泰证券股份有限公司为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-07-08 |
| 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-29 |
| 上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金招募说明书更新 | 招募说明书(更新 | 2026-05-29 |
| 关于西部证券股份有限公司为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-05-20 |
| 关于申万宏源证券有限公司为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-05-19 |
| 关于国投证券股份有限公司为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资... | 基金做市商公告 | 2026-05-07 |
| 关于长江证券股份有限公司终止为上证主要消费交易型开放式指数发起式证券... | 基金做市商公告 | 2026-04-28 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏消费ETF(510630)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏消费ETF(510630)持有人结构
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报告期
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华夏消费ETF(510630)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏消费ETF(510630)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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华夏消费ETF(510630)持仓变化
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华夏消费ETF(510630)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏消费ETF(510630)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达上 | 2.9361 | 5.65% | |
| 鹏华科创 | 1.3111 | 5.60% | |
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同系基金
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| 华夏数字 | 2.2777 | 5.08% |
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