方正富邦中证500ETF
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近3月涨幅
3.16%
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近1年涨幅
51.37%
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近3年涨幅
43.24%
43.24%
数据日期：2026-5-15
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-15） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.77% | 51.37% | 14.64% | 31.60% | 6.25% | 43.24% | 117.12% |
| 同类排行（复制指数型） | 890/4090 | 899/3230 | 1079/4337 | 1073/3327 | 1730/2576 | 572/1909 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 8.68% | 37.54% | 8.13% | 27.16% | 10.50% | 36.32% | -- |
| 年化收益率（%） | 37.54% | 51.37% | 39.58% | 31.60% | 6.25% | 14.41% | 15.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 亨通光电 | -- | -- | 1.09% | 109.62% | 575 | -780 | 咨询 |
| 佰维存储 | -- | -- | 0.74% | 100.00% | 415 | -759 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 0.68% | 23.64% | 525 | -1373 | 咨询 |
| 金风科技 | -- | -- | 0.65% | 25.00% | 147 | -1064 | 咨询 |
| 信维通信 | -- | -- | 0.65% | - | 190 | -846 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 0.63% | 31.25% | 214 | -1462 | 咨询 |
| 航天电子 | -- | -- | 0.61% | 1.67% | 198 | -513 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 0.59% | 31.11% | 460 | -1082 | 咨询 |
| 兴业银锡 | -- | -- | 0.59% | 9.26% | 189 | -962 | 咨询 |
| 江波龙 | -- | -- | 0.58% | 26.09% | 89 | -965 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金新增平安证券为申购、赎回代办... | 增加代销机构 | 2026-04-10 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年年报报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金产品资料概要更新的提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2026-03-23 |
| 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要（更新） | 基金产品资料概要 | 2026-03-23 |
| 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分ETF变更扩位简称的公告 | 基金更名 | 2026-03-23 |
| 关于方正富邦基金管理有限公司旗下部分基金新增国联民生证券为申购、赎回... | 增加代销机构 | 2026-02-09 |
| 方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
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十大持有人
方正富邦中证500ETF(510550)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦中证500ETF(510550)持有人结构
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报告期
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方正富邦中证500ETF(510550)十大持有人
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方正富邦中证500ETF(510550)历史净值
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分红报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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方正富邦中证500ETF(510550)全部持股
报告日
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方正富邦中证500ETF(510550)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达国 | 1.5896 | 4.66% | |
| 光大保德 | 1.0219 | 4.66% | |
| 易方达国 | 1.5803 | 4.66% | |
| 光大保德 | 1.0233 | 4.65% | |
| 鹏华国证 | 1.0732 | 4.63% | |
| 鹏华国证 | 1.0718 | 4.63% |
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| 方正富邦 | 2.0349 | 1.72% | |
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| 方正富邦 | 1.3466 | 0.45% | |
| 方正富邦 | 1.8205 | 0.45% | |
| 方正富邦 | 1.8333 | 0.44% |
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