方正富邦中证保险A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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近3年涨幅
25.52%
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数据日期：2026-7-17
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-07-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -18.94% | -7.34% | -17.37% | 21.49% | 43.12% | 25.52% | 71.39% |
| 同类排行（复制指数型） | 3267/4206 | 2789/3390 | 3852/4337 | 1828/3327 | 4/2576 | 817/1970 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -6.60% | 18.34% | -1.00% | 27.16% | 10.50% | 25.83% | -- |
| 年化收益率（%） | -37.88% | -7.34% | -32.01% | 21.49% | 43.12% | 8.51% | 12.88% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 27.83% | -4.17% | 1883 | -1836 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 23.19% | 2.20% | 544 | -2004 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 11.06% | -7.76% | 134 | -1391 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 9.38% | 1.96% | 155 | -1468 | 咨询 |
| 中国人保 | -- | -- | 4.24% | -6.19% | 71 | -1225 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.97% | 11.24% | 624 | -1238 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.92% | 11.45% | 246 | -1212 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.83% | 8.02% | 1396 | -1107 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.66% | 0.76% | 288 | -1042 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 1.81% | 18.30% | 232 | -1125 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 方正富邦基金管理有限公司关于终止与中证金牛（北京）基金销售有限公司销... | 基金当事人变动 | 2026-05-30 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦中证保险A(167301)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦中证保险A(167301)持有人结构
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报告期
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方正富邦中证保险A(167301)十大持有人
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方正富邦中证保险A(167301)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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方正富邦中证保险A(167301)全部持股
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方正富邦中证保险A(167301)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 南方道琼 | 1.4946 | 2.58% | |
| 交银中证 | 0.9803 | 2.55% | |
| 招商中证 | 0.9920 | 2.37% | |
| 广发美国 | 1.2970 | 2.37% | |
| 广发美国 | 0.1910 | 2.36% | |
| 长城恒生 | 0.8532 | 1.86% | |
| 长城恒生 | 0.8510 | 1.86% |
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| 方正富邦 | 1.0896 | 0.06% | |
| 方正富邦 | 1.0286 | 0.05% | |
| 方正富邦 | 1.0270 | 0.04% | |
| 方正富邦 | 1.0214 | 0.04% | |
| 方正富邦 | 1.0583 | 0.04% |
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