方正富邦中证保险A
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近3月涨幅
12.05%
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近1年涨幅
-0.71%
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近3年涨幅
31.29%
31.29%
数据日期：2026-9-3
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-03） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -5.74% | -0.71% | -9.85% | 21.49% | 43.12% | 31.29% | 86.98% |
| 同类排行（复制指数型） | 2734/4284 | 2480/3518 | 3492/4337 | 1828/3327 | 4/2576 | 847/2015 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -2.33% | 6.26% | 1.16% | 27.16% | 10.50% | 33.03% | -- |
| 年化收益率（%） | -11.49% | -0.71% | -14.62% | 21.49% | 43.12% | 10.43% | 15.33% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 27.04% | -2.84% | 2739 | +860 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 21.31% | -8.11% | 1863 | +1320 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 12.85% | 16.18% | 1307 | +1174 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 10.86% | 15.78% | 1173 | +1020 | 咨询 |
| 中国人保 | -- | -- | 4.71% | 11.08% | 914 | +843 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.76% | -7.07% | 1909 | +1289 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.74% | -6.16% | 1439 | +1195 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.70% | 1.50% | 1518 | +1234 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.70% | -4.59% | 2262 | +874 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 1.70% | -6.08% | 1524 | +1294 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
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| 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金（方正富邦中证保险A份额）基金产... | 基金产品资料概要 | 2026-05-21 |
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| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦中证保险A(167301)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦中证保险A(167301)持有人结构
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报告期
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方正富邦中证保险A(167301)十大持有人
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方正富邦中证保险A(167301)历史净值
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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方正富邦中证保险A(167301)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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方正富邦中证保险A(167301)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 港股创新 | 0.7213 | 2.49% | |
| 汇添富国 | 1.4921 | 2.49% | |
| 易方达恒 | 1.1852 | 2.42% | |
| 博时恒生 | 0.7585 | 2.38% | |
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