方正富邦中证保险A
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近3年涨幅
25.80%
25.80%
数据日期：2026-5-25
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-25） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -10.46% | 0.89% | -17.69% | 21.49% | 43.12% | 25.80% | 70.72% |
| 同类排行（复制指数型） | 3381/4106 | 2701/3240 | 4291/4337 | 1828/3327 | 4/2576 | 1252/1912 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 14.02% | 40.97% | 9.56% | 27.16% | 10.50% | 41.81% | -- |
| 年化收益率（%） | -20.91% | 0.89% | -44.53% | 21.49% | 43.12% | 8.60% | 13.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 27.83% | -4.17% | 1879 | -1839 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 23.19% | 2.20% | 544 | -2002 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 11.06% | -7.76% | 133 | -1391 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 9.38% | 1.96% | 153 | -1470 | 咨询 |
| 中国人保 | -- | -- | 4.24% | -6.19% | 71 | -1225 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.97% | 11.24% | 620 | -1242 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.92% | 11.45% | 244 | -1215 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.83% | 8.02% | 1388 | -1114 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.66% | 0.76% | 284 | -1046 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 1.81% | 18.30% | 230 | -1128 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金（方正富邦中证保险A份额）基金产... | 基金产品资料概要 | 2026-05-21 |
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十大持有人
方正富邦中证保险A(167301)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦中证保险A(167301)持有人结构
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方正富邦中证保险A(167301)十大持有人
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方正富邦中证保险A(167301)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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方正富邦中证保险A(167301)全部持股
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方正富邦中证保险A(167301)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 方正富邦 | 1.1353 | 3.42% | |
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