方正富邦中证保险A
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近3月涨幅
7.52%
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近1年涨幅
-0.19%
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近3年涨幅
24.47%
24.47%
数据日期：2026-9-24
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综合评价
4.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.43% | -0.19% | -14.54% | 21.49% | 43.12% | 24.47% | 77.26% |
| 同类排行（复制指数型） | 2820/4320 | 1977/3580 | 3560/4337 | 1828/3327 | 4/2576 | 1070/2042 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 0.65% | -0.15% | -0.38% | 27.16% | 10.50% | 32.96% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.85% | -0.19% | -19.88% | 21.49% | 43.12% | 8.16% | 13.48% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国平安 | -- | -- | 27.04% | -2.84% | 2740 | +862 | 咨询 |
| 中国太保 | -- | -- | 21.31% | -8.11% | 1862 | +1318 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 12.85% | 16.18% | 1307 | +1174 | 咨询 |
| 新华保险 | -- | -- | 10.86% | 15.78% | 1173 | +1020 | 咨询 |
| 中国人保 | -- | -- | 4.71% | 11.08% | 914 | +843 | 咨询 |
| 工商银行 | -- | -- | 2.76% | -7.07% | 1907 | +1286 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 2.74% | -6.16% | 1438 | +1194 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 2.70% | 1.50% | 1516 | +1231 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 2.70% | -4.59% | 2260 | +871 | 咨询 |
| 中国银行 | -- | -- | 1.70% | -6.08% | 1523 | +1292 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金2026年第二季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
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| 方正富邦基金管理有限公司方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金招募说... | 招募说明书(更新 | 2026-05-21 |
| 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2026年第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 方正富邦中证保险主题指数型证券投资基金2026年第一季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
方正富邦中证保险A(167301)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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方正富邦中证保险A(167301)持有人结构
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报告期
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方正富邦中证保险A(167301)十大持有人
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方正富邦中证保险A(167301)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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方正富邦中证保险A(167301)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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方正富邦中证保险A(167301)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰海通 | 1.0564 | 1.23% | |
| 华安标普 | 2.1535 | 0.81% | |
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