中欧价值发现混合A
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近3年涨幅
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数据日期：2026-5-28
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综合评价
5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-05-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 10.48% | 45.92% | 4.96% | 47.27% | 0.04% | 48.19% | 474.23% |
| 同类排行（偏股混合型） | 1875/3686 | 1401/3168 | 2258/3925 | 718/3326 | 1800/2886 | 740/2094 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 19.09% | 53.83% | 14.45% | 32.66% | 2.94% | 43.16% | -- |
| 年化收益率（%） | 20.96% | 45.92% | 12.23% | 47.27% | 0.04% | 16.06% | 28.14% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 3.83% | 9,475.00% | 4215 | -1083 | 咨询 |
| 中际旭创 | -- | -- | 3.60% | 4.65% | 3318 | -1327 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 3.50% | -22.74% | 2701 | -2133 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 3.39% | 20.21% | 678 | -1130 | 咨询 |
| 渝农商行 | -- | -- | 3.33% | 14.83% | 224 | -921 | 咨询 |
| 招商轮船 | -- | -- | 3.25% | 5,316.67% | 335 | -808 | 咨询 |
| 英科医疗 | -- | -- | 3.08% | 6.94% | 356 | -592 | 咨询 |
| 宁波银行 | -- | -- | 3.04% | -4.70% | 466 | -1109 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 3.00% | 9,900.00% | 1662 | -1878 | 咨询 |
| 长飞光纤 | -- | -- | 2.94% | -27.23% | 255 | -120 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-03-31
行业分布
数据日期：2026-03-31
选股风格
| 中欧价值发现混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-20 |
| 中欧价值发现混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 中欧价值发现混合型证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有赤峰黄金股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2026-03-21 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 中欧价值发现混合型证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有中微公司股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2025-12-26 |
| 中欧价值发现混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧价值发现混合A(166005)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧价值发现混合A(166005)持有人结构
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报告期
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中欧价值发现混合A(166005)十大持有人
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中欧价值发现混合A(166005)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧价值发现混合A(166005)持仓变化
报告日
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中欧价值发现混合A(166005)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧价值发现混合A(166005)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大重仓
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海通评级
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| 汇添富均 | 1.3282 | 5.50% | |
| 财通匠心 | 3.1274 | 5.42% | |
| 财通匠心 | 3.0256 | 5.41% | |
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