交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

(164906)开放式-复制指数型

基金经理：邵文婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9093	净值增长率:-1.70%	累计净值:0.9093
净值更新日期:2024/7/25	基金简称:中国互联	最新规模:88.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
易方达标	0.2042	1.95%
易方达标	1.4564	1.88%
易方达标	1.4715	1.87%
粤港澳大	1.0035	1.29%
广发道琼	2.4282	1.19%
广发道琼	2.4018	1.19%
华宝油气	0.1120	1.17%
华宝油气	0.7991	1.17%
华宝油气	0.7832	1.15%
大成全球	0.1409	1.08%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银启明	0.9730	2.84%
交银启明	0.9572	2.84%
交银均衡	0.6992	2.54%
交银均衡	0.6797	2.53%
交银先进	3.1240	2.52%
交银先进	3.1550	2.52%
交银稳健	0.7200	2.32%
交银深证	1.8910	2.11%
交银深证	1.7530	1.98%
交银新成	2.8700	1.67%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	5.60%	-8.94%	0.14%	-7.98%	-5.28%	-39.38%	-7.50%
同类排名(复制指数型)	134/230	184/230	189/232	164/237	50/236	164/187	--
同类平均(复制指数型)	5.80%	1.53%	3.72%	6.07%	-12.69%	-4.19%	-
年化收益率(%)	11.19%	-8.94%	0.14%	-7.98%	-5.28%	-13.13%	-0.82%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	33.59	33.07	63.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银中证数据不全。
在财务资质方面，交银中证数据不全。
在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-4.81%	34/40	6.20%	1/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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