交银中证海外中国互联网指数(LOF)A

(164906)开放式-复制指数型

基金经理：邵文婷

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.0565	净值增长率:-0.67%	累计净值:1.0565
净值更新日期:2024/5/22	基金简称:中国互联	最新规模:92.79亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
日经ETF	1.0268	0.95%
广发生物	1.2060	0.84%
广发生物	0.1697	0.83%
华夏港股	0.5790	0.80%
华夏港股	0.5672	0.78%
建信新兴	1.0320	0.78%
工银香港	1.2520	0.64%
工银香港	0.1761	0.63%
易方达标	1.3319	0.60%
易方达标	1.3449	0.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
交银瑞元	1.1281	0.25%
交银智选	1.0345	0.14%
交银智选	1.0361	0.13%
交银裕如	1.0756	0.05%
交银裕盈	1.0615	0.05%
交银裕祥	1.0881	0.05%
交银裕如	1.0807	0.05%
交银裕通	1.0884	0.05%
交银纯债	1.0998	0.05%
交银丰盈	1.1050	0.05%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-05-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	11.94%	16.74%	14.38%	-7.98%	-5.28%	-41.60%	5.65%
同类排名(复制指数型)	70/229	66/229	36/232	164/237	50/236	163/177	--
同类平均(复制指数型)	8.31%	10.82%	7.39%	6.07%	-12.69%	-25.91%	-
年化收益率(%)	23.88%	16.74%	14.38%	-7.98%	-5.28%	-13.87%	0.63%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	33.59	33.07	63.63

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，交银中证数据不全。
在财务资质方面，交银中证数据不全。
在持仓周转率方面，交银中证数据不全。

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基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			-4.81%	34/40	6.20%	1/40	0.00%	0/40	0.00%	0/40

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
QDII

评级截止日期：2024-03-31

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