银华沪深300指数
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近3年涨幅
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数据日期：2024-11-13
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综合评价
5.6
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3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 9.80% | 13.80% | 18.25% | -10.65% | -19.22% | -14.08% | 110.80% |
| 同类排行（复制指数型） | 1583/2596 | 1197/2181 | 1339/2575 | 1377/2162 | 875/1811 | 820/1344 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 16.64% | 13.51% | 16.95% | -7.03% | -18.81% | -9.23% | -- |
| 年化收益率（%） | 19.59% | 13.80% | 20.95% | -10.65% | -19.22% | -4.69% | 28.01% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.89% | 0.20% | 2086 | -1440 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 2.32% | 21.47% | 3107 | -1173 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 2.29% | -10.55% | 1038 | -544 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.45% | 45.00% | 1040 | -857 | 咨询 |
| 中国中车 | -- | -- | 1.43% | 495.83% | 138 | -1039 | 咨询 |
| 格力电器 | -- | -- | 1.37% | 120.97% | 1088 | -932 | 咨询 |
| 京东方A | -- | -- | 1.25% | -33.86% | 388 | -1127 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 1.20% | 4.35% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 江苏银行 | -- | -- | 1.19% | 45.12% | 230 | -1006 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 1.16% | 9.43% | 174 | -1621 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的长盈通估值方法调整的公... | 基金估值调整 | 2024-11-12 |
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有的中国动力估值方法调整的... | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 银华沪深300指数证券投资基金(LOF)2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 银华沪深300指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-09 |
| 银华沪深300指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-10-08 |
| 银华沪深300指数证券投资基金（LOF）溢价风险提示公告 | 提示性公告 | 2024-09-28 |
| 银华沪深300指数证券投资基金(LOF)2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 旗下基金交易状态表 | 其他 | 2024-08-27 |
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基金信息 |
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销售机构 |
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十大持有人
银华沪深300指数(161811)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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银华沪深300指数(161811)十大持有人
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银华沪深300指数(161811)历史净值
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分红报告 |
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银华沪深300指数(161811)持仓变化
报告日
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银华沪深300指数(161811)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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银华沪深300指数(161811)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 易方达中 | 1.3579 | 2.97% | |
| 汇添富中 | 1.4605 | 2.96% | |
| 电信ETF | 1.4031 | 2.89% | |
| 华富人工 | 0.9327 | 2.83% | |
| 华富人工 | 0.9199 | 2.82% | |
| 华夏中证 | 1.0267 | 2.79% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 银华战略 | 1.4580 | 6.97% | |
| 银华惠享 | 1.0956 | 4.73% | |
| 银华体育 | 1.5700 | 4.39% | |
| 银华体育 | 1.5790 | 4.36% | |
| 银华回报 | 1.4010 | 4.09% | |
| 银华富兴 | 1.0917 | 4.01% | |
| 银华富兴 | 1.0898 | 4.00% | |
| 银华创业 | 0.7099 | 3.56% | |
| 银华科创 | 1.3950 | 3.56% | |
| 银华大数 | 0.9080 | 3.18% |
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