鹏华丰和债券A类(LOF)

(160621)开放式-二级债基

基金经理：罗政

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:1.3725	净值增长率:0.02%	累计净值:1.7145
净值更新日期:2024/9/19	基金简称:鹏华丰和LOF	最新规模:0.39亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
新华利率	1.9656	2.06%
天弘弘丰	0.9684	1.13%
天弘弘丰	0.9474	1.12%
汇丰亚洲	7.1427	0.80%
东兴兴盈	1.0848	0.71%
东兴兴盈	1.0853	0.71%
同泰泰裕	1.0417	0.67%
同泰泰裕	1.0378	0.66%
华夏鼎庆	1.1276	0.53%
申万菱信	1.0311	0.43%

同系基金

简称	单位净值	增长率
香港消费	0.6535	3.03%
有色50	0.9058	2.96%
鹏华中证	0.5453	2.85%
鹏华中证	0.5544	2.84%
鹏华中证	0.8713	2.83%
鹏华中证	0.8745	2.82%
酒ETF	0.4971	2.64%
鹏华酒A	0.3104	2.54%
鹏华酒C	0.5122	2.54%
粮食ETF	0.7275	2.34%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-19)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.11%	-1.26%	-0.62%	3.37%	-11.41%	-5.80%	84.15%
同类排名(二级债基)	1610/1818	1328/1339	1800/1821	685/1324	904/915	700/710	--
同类平均(二级债基)	2.08%	4.41%	3.50%	4.00%	2.40%	11.52%	-
年化收益率(%)	0.22%	-1.26%	-0.62%	3.37%	-11.41%	-1.93%	7.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	105.55	90.89	109.20

最新总份额：2.2569亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
国债	3,007.85	77.39
可转换企业债	124.28	3.20

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
23国债13	019706	954.92	24.57
23国债24	019727	916.37	23.58
24国债08	019739	604.94	15.56
23国债03	019696	418.88	10.78
23国债23	019726	112.74	2.90

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进债券型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进债券型基金		-0.56	1.23	-2.28	0.00	1.32	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.09%	0/21	0.00%	0/21	0.00%	0/21	0.00%	0/21

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
二级债

评级截止日期：2024-03-31

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