华夏国证半导体芯片ETF
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近3月涨幅
0.28%
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近1年涨幅
58.57%
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近3年涨幅
87.36%
87.36%
数据日期：2026-1-8
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综合评价
5.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-08） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 56.60% | 58.57% | 9.64% | 41.00% | 31.27% | 87.36% | 89.46% |
| 同类排行（复制指数型） | 92/1052 | 221/978 | 84/1151 | 324/1092 | 25/1026 | 42/792 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 26.74% | 41.99% | 4.13% | 31.50% | 4.40% | 23.52% | -- |
| 年化收益率（%） | 113.21% | 58.57% | 439.88% | 41.00% | 31.27% | 29.12% | 14.98% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 寒武纪 | -- | -- | 12.45% | 43.60% | 1574 | -685 | 咨询 |
| 中芯国际 | -- | -- | 10.63% | 3.81% | 1006 | -1043 | 咨询 |
| 海光信息 | -- | -- | 10.39% | 16.09% | 944 | -1207 | 咨询 |
| 北方华创 | -- | -- | 7.68% | -10.59% | 786 | -1597 | 咨询 |
| 澜起科技 | -- | -- | 7.13% | 22.51% | 565 | -1145 | 咨询 |
| 兆易创新 | -- | -- | 6.00% | 9.69% | 908 | -1182 | 咨询 |
| 中微公司 | -- | -- | 5.90% | 5.92% | 642 | -927 | 咨询 |
| 豪威集团 | -- | -- | 5.61% | -23.98% | 239 | -1279 | 咨询 |
| 长电科技 | -- | -- | 2.84% | -14.97% | 93 | -819 | 咨询 |
| 紫光国微 | -- | -- | 2.64% | -10.81% | 187 | -664 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增世纪证券有限责任公司为申... | 增加代销机构 | 2025-12-29 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-26 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-12-12 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-28 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 | 关联交易公告 | 2025-11-27 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增国海证券股份有限公司为申... | 增加代销机构 | 2025-11-20 |
| 关于新增国信证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-11-19 |
| 华夏国证半导体芯片交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏国证半导体芯片ETF(159995)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏国证半导体芯片ETF(159995)持有人结构
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报告期
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华夏国证半导体芯片ETF(159995)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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华夏国证半导体芯片ETF(159995)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏国证半导体芯片ETF(159995)持仓变化
报告日
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华夏国证半导体芯片ETF(159995)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏国证半导体芯片ETF(159995)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
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股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 金鹰先进 | 0.8682 | 5.39% | |
| 金鹰先进 | 0.8543 | 5.38% | |
| 中欧高端 | 1.1284 | 4.85% | |
| 中欧高端 | 1.1461 | 4.85% | |
| 景顺长城 | 1.2889 | 4.82% | |
| 银河康乐 | 2.6370 | 2.73% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 华夏军工 | 2.1980 | 4.77% | |
| 华夏国证 | 1.3830 | 4.18% | |
| 华夏上证 | 1.0662 | 4.05% | |
| 华夏上证 | 1.0658 | 4.04% | |
| 华夏国证 | 1.1880 | 3.79% | |
| 华夏国证 | 1.1870 | 3.79% | |
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| 华夏中证 | 1.0792 | 1.72% |
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