创业板ETF工银
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近3年涨幅
-51.98%
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.70% | -22.89% | -17.07% | -18.79% | -29.10% | -51.98% | -8.05% |
同类排行(复制指数型) | 1634/2506 | 1731/2121 | 1853/2574 | 1857/2162 | 1628/1811 | 1093/1192 | -- |
同类平均(复制指数型) | -6.39% | -13.37% | -8.59% | -7.03% | -18.81% | -25.60% | -- |
年化收益率(%) | -21.40% | -22.89% | -26.40% | -18.79% | -29.10% | -17.33% | -1.21% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
宁德时代 | -- | -- | 18.02% | 0.33% | 2470 | -90 | 咨询 |
迈瑞医疗 | -- | -- | 5.99% | 7.73% | 842 | +49 | 咨询 |
东方财富 | -- | -- | 5.15% | -15.44% | 263 | -74 | 咨询 |
中际旭创 | -- | -- | 4.66% | 26.63% | 1508 | +480 | 咨询 |
温氏股份 | -- | -- | 4.19% | 8.27% | 400 | +33 | 咨询 |
汇川技术 | -- | -- | 3.86% | -12.67% | 330 | -83 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 3.45% | -11.76% | 706 | -127 | 咨询 |
新易盛 | -- | -- | 2.57% | 135.78% | 1036 | +501 | 咨询 |
亿纬锂能 | -- | -- | 1.96% | 5.95% | 403 | +120 | 咨询 |
爱尔眼科 | -- | -- | 1.74% | -15.94% | 164 | -29 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-07-12 |
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-28 |
工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
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工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
工银瑞信创业板交易型开放式指数证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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创业板ETF工银(159958)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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报告日
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创业板ETF工银(159958)全部持股
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创业板ETF工银(159958)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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方正富邦 | 0.8260 | 2.35% | |
博时龙头 | 0.8651 | 2.33% | |
国泰中证 | 1.0536 | 2.27% | |
富国中证 | 0.9284 | 2.27% | |
广发中证 | 1.0856 | 2.26% | |
博时国证 | 0.8914 | 2.26% | |
天弘国证 | 1.0149 | 2.26% |