创业板ETF工银

(159958)开放式-复制指数型

基金经理：赵栩

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.9396	净值增长率:2.50%	累计净值:0.9396
净值更新日期:2024/8/30	基金简称:创业板ETF工银	最新规模:1.9亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
房地产ET	0.4820	4.97%
华宝中证	0.5366	4.95%
华夏中证	0.5563	4.82%
南方中证	1.1693	4.81%
鹏华中证	0.5372	4.80%
鹏华中证	0.5461	4.80%
南方中证	0.4416	4.60%
南方中证	0.4541	4.58%
南方中证	0.4542	4.58%
华夏中证	0.5600	4.58%

同系基金

简称	单位净值	增长率
工银灵动	0.6080	4.59%
工银灵动	0.5969	4.59%
工银产业	0.8534	4.58%
工银产业	0.8857	4.58%
工银国家	1.4470	4.55%
工银核心	0.5467	4.55%
工银核心	0.5358	4.55%
工银研究	2.7110	4.27%
工银智能	1.1930	4.19%
半导体龙	0.8320	3.41%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-08-30)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-12.07%	-24.07%	-15.26%	-18.79%	-29.10%	-50.61%	-6.04%
同类排名(复制指数型)	1722/2503	1738/2131	1850/2574	1857/2162	1628/1811	1098/1202	--
同类平均(复制指数型)	-7.52%	-14.68%	-7.65%	-7.03%	-18.81%	-25.62%	-
年化收益率(%)	-24.14%	-24.07%	-15.26%	-18.79%	-29.10%	-16.87%	-0.90%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.94	99.14	99.34

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，工银创业以大盘股为主。
在财务资质方面，工银创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，工银创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银创业以大盘股为主。
在财务资质方面，工银创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，工银创业数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，工银创业以大盘股为主。
在财务资质方面，工银创业以混合型为主。
在持仓周转率方面，工银创业数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	76.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	6.62%
金融业	6.32%
农、林、牧、渔业	4.19%
科学研究和技术服务业	2.57%
卫生和社会工作	1.88%
文化、体育和娱乐业	0.97%
水利、环境和公共设施管理业	0.33%
综合	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	18.02%	4026
迈瑞医疗	0	0	5.99%	2072
东方财富	0	0	5.15%	1005
中际旭创	0	0	4.66%	2821
温氏股份	0	0	4.19%	1432
汇川技术	0	0	3.86%	1198
阳光电源	0	0	3.45%	2186
新易盛	0	0	2.57%	2136
亿纬锂能	0	0	1.96%	1213
爱尔眼科	0	0	1.74%	869

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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