广发中证全指能源ETF
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近3月涨幅
18.48%
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近1年涨幅
34.20%
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近3年涨幅
38.21%
38.21%
数据日期：2026-2-27
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-27） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 25.90% | 34.20% | 17.26% | 1.77% | 11.33% | 38.21% | 38.24% |
| 同类排行（复制指数型） | 546/3853 | 1056/2990 | 301/4335 | 3070/3326 | 1354/2575 | 639/1858 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.03% | 28.82% | 6.21% | 27.16% | 10.50% | 31.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 51.80% | 34.20% | 108.63% | 1.77% | 11.33% | 12.74% | 3.58% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国神华 | -- | -- | 14.70% | 2.30% | 365 | +31 | 咨询 |
| 中国石油 | -- | -- | 13.13% | 18.72% | 328 | +202 | 咨询 |
| 中国石化 | -- | -- | 10.02% | 7.28% | 162 | +61 | 咨询 |
| 陕西煤业 | -- | -- | 9.21% | -1.92% | 171 | +3 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 8.03% | 6.08% | 428 | +155 | 咨询 |
| 杰瑞股份 | -- | -- | 4.85% | 17.15% | 270 | +20 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 2.62% | -9.03% | 83 | +26 | 咨询 |
| 中煤能源 | -- | -- | 2.53% | 0.40% | 85 | -6 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 2.45% | -11.87% | 34 | +21 | 咨询 |
| 山西焦煤 | -- | -- | 2.03% | -15.06% | 55 | -3 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 广发中证全指能源交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 广发基金管理有限公司关于增加德邦证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-12-31 |
| 广发基金管理有限公司关于增加东莞证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2025-12-23 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-01-17 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-01-12 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-07-19 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-11-21 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 基金风险等级公告 | 2025-05-23 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证全指能源ETF(159945)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证全指能源ETF(159945)持有人结构
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报告期
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广发中证全指能源ETF(159945)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证全指能源ETF(159945)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中证全指能源ETF(159945)持仓变化
报告日
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广发中证全指能源ETF(159945)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证全指能源ETF(159945)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金负债表
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| 广发创新 | 1.1097 | 3.70% | |
| 广发沪港 | 1.0800 | 3.23% | |
| 广发沪港 | 1.0621 | 3.23% | |
| 广发品质 | 2.0779 | 2.99% | |
| 广发品质 | 2.0622 | 2.99% | |
| 广发价值 | 1.1077 | 2.89% |
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