广发中证全指原材料ETF
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近3月涨幅
11.26%
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近1年涨幅
9.12%
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近3年涨幅
-25.23%
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数据日期：2024-12-24
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-24） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.54% | 9.12% | 5.84% | -13.89% | -20.09% | -25.23% | -7.24% |
| 同类排行（复制指数型） | 2283/2717 | 1668/2216 | 1876/2575 | 1612/2162 | 990/1811 | 1065/1470 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 18.58% | 16.05% | 12.46% | -7.03% | -18.81% | -12.91% | -- |
| 年化收益率（%） | 9.08% | 9.12% | 5.94% | -13.89% | -20.09% | -8.41% | -0.76% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 10.27% | 0.59% | 1810 | -1744 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 5.46% | 1.87% | 675 | -1325 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 3.20% | -4.19% | 124 | -474 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 2.25% | 5.14% | 401 | -941 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 2.00% | - | 226 | -896 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 1.96% | -7.55% | 475 | -1439 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 1.96% | -5.77% | 109 | -878 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 1.67% | -4.02% | 299 | -1173 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 1.66% | 7.79% | 75 | -254 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 1.40% | -7.89% | 286 | -915 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 提示性公告 | 2020-01-11 |
| 广发基金管理有限公司根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修改... | 基金法律文件修改 | 2020-01-11 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于增加大同证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-13 |
| 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证全指原材料ETF(159944)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证全指原材料ETF(159944)持有人结构
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报告期
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广发中证全指原材料ETF(159944)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证全指原材料ETF(159944)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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广发中证全指原材料ETF(159944)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证全指原材料ETF(159944)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰中证 | 1.1058 | 1.96% | |
| 港股红利 | 1.4296 | 1.96% | |
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