广发中证全指原材料ETF
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近3月涨幅
18.53%
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近1年涨幅
6.84%
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近3年涨幅
-23.41%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
4.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -3.71% | 6.84% | 10.12% | -13.89% | -20.09% | -23.41% | -3.49% |
| 同类排行（复制指数型） | 2319/2663 | 1416/2178 | 1753/2575 | 1612/2162 | 990/1811 | 979/1388 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.77% | 9.48% | 13.21% | -7.03% | -18.81% | -12.20% | -- |
| 年化收益率（%） | -7.42% | 6.84% | 11.37% | -13.89% | -20.09% | -7.80% | -0.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 10.27% | 0.59% | 1809 | -1959 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 5.46% | 1.87% | 675 | -1427 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 3.20% | -4.19% | 125 | -473 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 2.25% | 5.14% | 401 | -994 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 2.00% | - | 226 | -913 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 1.96% | -7.55% | 475 | -1632 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 1.96% | -5.77% | 109 | -905 | 咨询 |
| 山东黄金 | -- | -- | 1.67% | -4.02% | 299 | -1279 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 1.66% | 7.79% | 75 | -263 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 1.40% | -7.89% | 286 | -978 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-07 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-10-25 |
| 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 广发基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-01 |
| 广发基金管理有限公司关于增加大同证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-13 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 广发基金管理有限公司关于增加华鑫证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2024-08-14 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证全指原材料ETF(159944)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证全指原材料ETF(159944)持有人结构
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报告期
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广发中证全指原材料ETF(159944)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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广发中证全指原材料ETF(159944)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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广发中证全指原材料ETF(159944)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证全指原材料ETF(159944)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
持有债券
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基金负债表
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| 汇添富国 | 0.9759 | 3.81% | |
| 富国中证 | 0.5628 | 3.74% | |
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