广发中证全指原材料ETF
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近3月涨幅
-14.99%
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近1年涨幅
-2.65%
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近3年涨幅
41.01%
41.01%
数据日期：2026-11-5
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综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-11-05） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -22.77% | -2.65% | -14.00% | 64.17% | 3.15% | 41.01% | 27.64% |
| 同类排行（复制指数型） | 3454/4409 | 1049/3722 | 3163/4337 | 159/3327 | 1912/2576 | 431/2071 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -13.57% | -8.09% | -7.95% | 27.16% | 10.50% | 25.14% | -- |
| 年化收益率（%） | -45.54% | -2.65% | -16.53% | 64.17% | 3.15% | 13.67% | 2.43% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 紫金矿业 | -- | -- | 11.13% | 34.58% | 2530 | -1952 | 咨询 |
| 洛阳钼业 | -- | -- | 3.34% | 9.15% | 461 | -2010 | 咨询 |
| 万华化学 | -- | -- | 2.93% | 14.45% | 490 | -2545 | 咨询 |
| 中国巨石 | -- | -- | 2.15% | -38.40% | 204 | -2721 | 咨询 |
| 北方稀土 | -- | -- | 2.03% | -16.46% | 108 | -1021 | 咨询 |
| 盐湖股份 | -- | -- | 1.71% | -10.47% | 139 | -1891 | 咨询 |
| 中国铝业 | -- | -- | 1.60% | 23.08% | 242 | -1492 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 1.49% | 69.32% | 388 | -1249 | 咨询 |
| 中金黄金 | -- | -- | 1.45% | 38.10% | 312 | -1614 | 咨询 |
| 西部矿业 | -- | -- | 1.34% | 48.89% | 342 | -1012 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-09-30
行业分布
数据日期：2026-09-30
选股风格
| 广发基金管理有限公司关于增加华西证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-11-03 |
| 广发基金管理有限公司关于增加金融街证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-10-29 |
| 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金2026年第3季度报告 | 投资组合 | 2026-10-27 |
| 广发基金管理有限公司关于旗下基金2026年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-10-27 |
| 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-10-21 |
| 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2026-10-21 |
| 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-10-17 |
| 广发基金管理有限公司关于增加光大证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-09-11 |
| 广发中证全指原材料交易型开放式指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 广发基金管理有限公司关于增加华源证券为旗下部分ETF一级交易商的公告 | 增加代销机构 | 2026-08-31 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发中证全指原材料ETF(159944)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发中证全指原材料ETF(159944)十大持有人
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广发中证全指原材料ETF(159944)历史净值
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分红报告 |
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报告日
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广发中证全指原材料ETF(159944)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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广发中证全指原材料ETF(159944)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏中证 | 0.6198 | 7.16% | |
| 国泰中证 | 0.6395 | 7.16% | |
| 华宝中证 | 0.3460 | 7.15% | |
| 兴业中证 | 0.8075 | 7.14% | |
| 港股通互 | 0.8081 | 7.12% | |
| 广发中证 | 0.6521 | 7.11% |
同系基金
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| 广发中证 | 0.6521 | 7.11% | |
| 广发中证 | 0.7950 | 6.78% | |
| 广发中证 | 0.7955 | 6.78% | |
| 广发沪港 | 0.9570 | 6.40% | |
| 广发沪港 | 0.9314 | 6.40% | |
| 广发积极 | 1.1730 | 5.63% | |
| 广发积极 | 1.1586 | 5.63% | |
| 广发恒生 | 0.4722 | 5.52% | |
| 广发瑞泽 | 0.9456 | 5.35% | |
| 广发瑞泽 | 0.9648 | 5.34% |
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