广发中证全指原材料ETF

(159944)开放式-复制指数型

基金经理：姚曦

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.8874	净值增长率:-0.76%	累计净值:0.8874
净值更新日期:2025/1/10	基金简称:材料ETF	最新规模:0.25亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
国投瑞银	0.9648	3.54%
国投瑞银	0.9646	3.54%
有色龙头	1.0676	2.17%
汇添富中	0.8804	2.16%
华宝中证	0.9248	2.05%
华宝中证	0.9305	2.05%
汇添富中	0.9556	1.38%
嘉实标普	0.9828	1.18%
汇添富中	0.9100	0.90%
工银中证	0.6374	0.87%

同系基金

简称	单位净值	增长率
广发上海	1.3761	0.70%
广发上海	1.3761	0.70%
广发上海	1.3549	0.69%
广发上海	6.0096	0.69%
广发全球	0.1507	0.20%
广发全球	1.0664	0.16%
广发全球	1.0830	0.16%
广发全球	0.1483	0.14%
广发集富	1.0540	0.10%
广发集富	1.0530	0.10%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-10)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-0.03%	4.52%	-1.84%	3.15%	-13.89%	-28.83%	-11.26%
同类排名(复制指数型)	2359/2748	1622/2228	364/3326	1912/2575	1612/2162	1092/1483	--
同类平均(复制指数型)	12.56%	10.91%	-4.89%	10.50%	-7.03%	-17.55%	-
年化收益率(%)	-0.07%	4.52%	-1.84%	3.15%	-13.89%	-9.61%	-1.18%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	98.35	98.20	98.36

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证选股无显著特征。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，广发中证以大盘股为主。
在财务资质方面，广发中证以价值型为主。
在持仓周转率方面，广发中证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	75.44%
采矿业	22.76%
综合	0.38%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
建筑业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
紫金矿业	0	0	10.27%	1813
万华化学	0	0	5.46%	675
盐湖股份	0	0	3.20%	124
中国铝业	0	0	2.25%	401
海螺水泥	0	0	2.00%	228
洛阳钼业	0	0	1.96%	475
宝钢股份	0	0	1.96%	109
山东黄金	0	0	1.67%	299
北方稀土	0	0	1.66%	75
中金黄金	0	0	1.40%	286

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-3.44	13.83	18.06	9.88	16.97	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.88%	27/355	7.64%	118/355	0.00%	0/355	0.00%	0/355

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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