广发百发大数据成长混合A
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近1年涨幅
-22.03%
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近3年涨幅
-34.03%
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数据日期:2024-7-24
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-24) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -10.67% | -22.03% | -19.10% | 10.46% | -22.36% | -34.03% | 14.20% |
同类排行(平衡混合型) | 4367/4652 | 3683/4529 | 4637/5011 | 58/5046 | 3604/4927 | 1897/3349 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 1.29% | -11.18% | -4.81% | -8.18% | -14.65% | -26.39% | -- |
年化收益率(%) | -21.34% | -22.03% | -33.84% | 10.46% | -22.36% | -11.34% | 1.63% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
春秋航空 | -- | -- | 3.51% | 22.73% | 203 | -577 | 咨询 |
中国国航 | -- | -- | 2.24% | 21.74% | 250 | -566 | 咨询 |
吉祥航空 | -- | -- | 1.84% | 8.88% | 164 | -530 | 咨询 |
南方航空 | -- | -- | 1.71% | 26.67% | 118 | -458 | 咨询 |
航亚科技 | -- | -- | 1.19% | 357.69% | 31 | -215 | 咨询 |
云南能投 | -- | -- | 1.18% | - | 15 | -81 | 咨询 |
理工能科 | -- | -- | 1.01% | 10,000.00% | 53 | -1 | 咨询 |
川环科技 | -- | -- | 1.01% | - | 11 | -101 | 咨询 |
花园生物 | -- | -- | 0.95% | 26.67% | 25 | -43 | 咨询 |
沪电股份 | -- | -- | 0.94% | - | 1093 | -266 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知 | 其他 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
广发百发大数据成长混合A(001734)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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广发百发大数据成长混合A(001734)十大持有人
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分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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广发百发大数据成长混合A(001734)全部持股
报告日
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广发百发大数据成长混合A(001734)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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农银海棠 | 0.9444 | 2.24% | |
九泰锐和 | 0.5536 | 2.20% | |
天治转型 | 0.8402 | 1.98% | |
诺德新宜 | 0.9437 | 1.60% | |
诺德天富 | 0.9520 | 1.59% | |
中欧睿泓 | 1.7156 | 1.55% | |
华夏阿尔 | 0.6901 | 1.53% |