嘉实中证500ETF
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23.18%
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近1年涨幅
43.97%
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近3年涨幅
41.66%
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数据日期：2026-2-26
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.42% | 43.97% | 14.58% | 32.78% | 6.89% | 41.66% | 187.43% |
| 同类排行（复制指数型） | 662/3848 | 602/2984 | 489/4335 | 1023/3326 | 1677/2575 | 482/1858 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.32% | 28.12% | 5.90% | 27.16% | 10.50% | 30.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 46.84% | 43.97% | 93.34% | 32.78% | 6.89% | 13.89% | 14.35% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 英维克 | -- | -- | 0.66% | 186.96% | 382 | +199 | 咨询 |
| 信维通信 | -- | -- | 0.63% | 117.24% | 196 | +183 | 咨询 |
| 巨人网络 | -- | -- | 0.62% | -4.62% | 475 | +46 | 咨询 |
| 中矿资源 | -- | -- | 0.60% | 93.55% | 376 | +225 | 咨询 |
| 航天电子 | -- | -- | 0.59% | 59.46% | 199 | +104 | 咨询 |
| 中国卫星 | -- | -- | 0.59% | 168.18% | 156 | +136 | 咨询 |
| 先导智能 | -- | -- | 0.58% | -19.44% | 163 | -33 | 咨询 |
| 卧龙电驱 | -- | -- | 0.57% | 1.79% | 66 | +16 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 0.55% | 5.77% | 391 | +17 | 咨询 |
| 兴业银锡 | -- | -- | 0.53% | 103.85% | 212 | -45 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2026-02-26 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告 | 基金更名 | 2026-01-23 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新（2026年01月23日） | 基金产品资料概要 | 2026-01-23 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2026年01月23日更新) | 招募说明书(更新 | 2026-01-23 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2025年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2026年01月16日) | 招募说明书(更新 | 2026-01-16 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-16 |
| 关于嘉实中证500ETF基金经理变更的公告 | 基金高管变动 | 2026-01-14 |
| 嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-12-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证500ETF(159922)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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嘉实中证500ETF(159922)十大持有人
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嘉实中证500ETF(159922)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中证500ETF(159922)持仓变化
报告日
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嘉实中证500ETF(159922)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证500ETF(159922)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 有色龙头 | 1.2467 | 3.63% | |
| 东财通信 | 3.2017 | 3.61% | |
| 东财通信 | 3.1531 | 3.61% | |
| 博时5G50 | 2.4795 | 3.14% | |
| 国泰恒生 | 2.1328 | 3.06% | |
| 华夏中证 | 1.9752 | 3.06% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 嘉实上证 | 1.6462 | 2.75% | |
| 嘉实信息 | 2.6432 | 2.67% | |
| 嘉实信息 | 2.5936 | 2.67% | |
| 嘉实产业 | 1.8638 | 2.52% | |
| 嘉实产业 | 1.8815 | 2.52% | |
| 嘉实国证 | 2.4665 | 2.43% | |
| 嘉实长青 | 1.2835 | 2.30% | |
| 嘉实国证 | 2.3735 | 2.30% | |
| 嘉实长青 | 1.2378 | 2.30% | |
| 嘉实国证 | 2.3591 | 2.30% |
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