嘉实中证500ETF
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数据日期：2025-3-28
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综合评价
6.2
综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 13.47% | 14.87% | 3.29% | 6.89% | -5.81% | -0.90% | 95.16% |
| 同类排行（复制指数型） | 1032/2862 | 1163/2336 | 1222/3326 | 1677/2575 | 867/2162 | 844/1571 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.44% | 17.53% | 3.39% | 10.50% | -7.03% | 0.48% | -- |
| 年化收益率（%） | 26.94% | 14.87% | 13.82% | 6.89% | -5.81% | -0.30% | 7.83% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 光启技术 | -- | -- | 1.01% | 102.00% | 224 | +156 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 0.92% | 53.33% | 425 | +317 | 咨询 |
| 华工科技 | -- | -- | 0.61% | 22.00% | 462 | +375 | 咨询 |
| 东山精密 | -- | -- | 0.56% | 19.15% | 840 | +592 | 咨询 |
| 润和软件 | -- | -- | 0.56% | - | 222 | +167 | 咨询 |
| 永泰能源 | -- | -- | 0.53% | 20.45% | 83 | +63 | 咨询 |
| 四川长虹 | -- | -- | 0.50% | 78.57% | 133 | +123 | 咨询 |
| 第一创业 | -- | -- | 0.49% | 75.00% | 153 | +124 | 咨询 |
| 亨通光电 | -- | -- | 0.48% | 14.29% | 647 | +374 | 咨询 |
| 软通动力 | -- | -- | 0.47% | 42.42% | 315 | +245 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-28 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-28 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金托管协议 | 基金托管协议 | 2025-03-19 |
| 关于嘉实基金管理有限公司旗下部分指数基金指数使用费调整为基金管理人承... | 调整费用,基金法 | 2025-03-20 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金更新招募说明书(2025年03月20日更新) | 招募说明书(更新 | 2025-03-19 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-19 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2025-03-19 |
| 嘉实基金管理有限公司关于指定旗下部分证券投资基金主流动性服务商的公告 | 其他 | 2025-02-28 |
| 嘉实基金管理有限公司关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 其他 | 2025-02-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
基金号
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证500ETF(159922)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证500ETF(159922)持有人结构
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报告期
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嘉实中证500ETF(159922)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实中证500ETF(159922)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实中证500ETF(159922)持仓变化
报告日
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嘉实中证500ETF(159922)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证500ETF(159922)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 万家中证 | 1.1325 | 1.80% | |
| 景顺长城 | 1.1803 | 1.79% |
同系基金
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| 嘉实上海 | 1.5295 | 1.61% | |
| 嘉实上海 | 1.5227 | 1.61% | |
| 嘉实互融 | 1.4655 | 1.34% | |
| 嘉实互融 | 1.4574 | 1.34% | |
| 嘉实黄金 | 1.5080 | 1.21% | |
| 嘉实全球 | 2.3300 | 0.87% | |
| 嘉实全球 | 1.9800 | 0.87% | |
| 嘉实全球 | 1.9800 | 0.87% | |
| 嘉实恒生 | 1.2179 | 0.76% |
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