华夏中证智能汽车主题ETF
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近3月涨幅
36.41%
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近1年涨幅
6.53%
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近3年涨幅
-19.40%
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数据日期：2024-12-2
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综合评价
4.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-02） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 26.00% | 6.53% | 11.07% | 10.77% | -35.63% | -19.40% | 6.37% |
| 同类排行（复制指数型） | 416/2684 | 1647/2181 | 1627/2575 | 143/2162 | 1772/1811 | 891/1425 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 15.15% | 11.62% | 12.78% | -7.03% | -18.81% | -12.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 52.00% | 6.53% | 11.99% | 10.77% | -35.63% | -6.47% | 1.79% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 沪电股份 | -- | -- | 5.24% | -4.38% | 843 | -1360 | 咨询 |
| 科大讯飞 | -- | -- | 5.18% | 1.97% | 203 | -552 | 咨询 |
| 长城汽车 | -- | -- | 5.17% | 2.58% | 80 | -738 | 咨询 |
| 韦尔股份 | -- | -- | 4.89% | - | 240 | -1060 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 4.74% | -21.13% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 德赛西威 | -- | -- | 4.59% | 17.39% | 187 | -636 | 咨询 |
| 欧菲光 | -- | -- | 4.48% | 8.74% | 27 | -110 | 咨询 |
| 拓普集团 | -- | -- | 4.32% | 6.93% | 272 | -774 | 咨询 |
| 闻泰科技 | -- | -- | 3.94% | -1.01% | 35 | -371 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 3.91% | -6.46% | 94 | -692 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 华夏基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF新增开源证券为申购赎回代办证... | 增加代销机构 | 2021-12-10 |
| 关于调整证券投资基金主流动性服务商的公告 | 其他 | 2024-11-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-08 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 华夏基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-28 |
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| 华夏中证智能汽车主题交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
华夏中证智能汽车主题ETF(159888)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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华夏中证智能汽车主题ETF(159888)持有人结构
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报告期
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华夏中证智能汽车主题ETF(159888)十大持有人
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报告日
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华夏中证智能汽车主题ETF(159888)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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华夏中证智能汽车主题ETF(159888)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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华夏中证智能汽车主题ETF(159888)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 招商沪深 | 0.4116 | 3.34% | |
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