富国中证细分机械设备产业主题ETF
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近3月涨幅
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近1年涨幅
42.59%
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近3年涨幅
3.27%
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数据日期：2026-2-12
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-12） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 35.42% | 42.59% | 9.89% | 30.34% | 8.57% | 3.27% | 11.93% |
| 同类排行（复制指数型） | 776/3927 | 820/3029 | 1014/4335 | 1167/3326 | 1525/2575 | 1581/1888 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 19.63% | 31.39% | 5.77% | 27.16% | 10.50% | 29.13% | -- |
| 年化收益率（%） | 70.85% | 42.59% | 83.92% | 30.34% | 8.57% | 1.09% | 2.47% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 14.09% | -19.12% | 3674 | -1466 | 咨询 |
| 阳光电源 | -- | -- | 7.91% | 2.20% | 1200 | -1080 | 咨询 |
| 中国船舶 | -- | -- | 4.78% | 11.42% | 177 | -855 | 咨询 |
| 汇川技术 | -- | -- | 4.51% | -13.44% | 379 | -1343 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 3.98% | -12.33% | 390 | -1747 | 咨询 |
| 特变电工 | -- | -- | 3.57% | 30.77% | 114 | -671 | 咨询 |
| 隆基绿能 | -- | -- | 3.51% | -2.50% | 164 | -824 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 3.46% | 10.90% | 412 | -1521 | 咨询 |
| 思源电气 | -- | -- | 3.03% | 47.09% | 381 | -782 | 咨询 |
| 潍柴动力 | -- | -- | 2.95% | -21.75% | 174 | -1150 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 富国中证细分机械设备产业主题交易型开放式指数证券投资基金二0二五年第4... | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 关于新增东方证券股份有限公司为部分基金流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-12-30 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
富国中证细分机械设备产业主题ETF(159886)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富国中证细分机械设备产业主题ETF(159886)持有人结构
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富国中证细分机械设备产业主题ETF(159886)十大持有人
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富国中证细分机械设备产业主题ETF(159886)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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财务指标 |
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富国中证细分机械设备产业主题ETF(159886)全部持股
报告日
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富国中证细分机械设备产业主题ETF(159886)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 汇添富上 | 1.1153 | 4.10% | |
| 易方达上 | 1.0605 | 4.09% | |
| 科创板AI | 1.8098 | 4.09% | |
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| 富国上证 | 1.4073 | 3.94% | |
| 富国创业 | 1.7955 | 3.89% | |
| 富国创业 | 1.7935 | 3.89% | |
| 富国宏观 | 3.4500 | 2.89% | |
| 富国宏观 | 3.5420 | 2.88% |
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