国联安证券ETF
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近3年涨幅
11.91%
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数据日期：2026-4-10
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综合评价
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-04-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -15.80% | 3.59% | -11.79% | 3.62% | 27.77% | 11.91% | 5.40% |
| 同类排行（复制指数型） | 1020/1072 | 912/1001 | 1157/1162 | 1017/1093 | 46/1027 | 492/816 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 4.45% | 42.07% | 4.77% | 31.47% | 4.40% | 21.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -31.60% | 3.59% | -43.05% | 3.62% | 27.77% | 3.97% | 1.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 东方财富 | -- | -- | 14.05% | -11.91% | 1697 | +963 | 咨询 |
| 中信证券 | -- | -- | 13.43% | -1.10% | 2048 | +1538 | 咨询 |
| 国泰海通 | -- | -- | 11.13% | 11.63% | 1810 | +1610 | 咨询 |
| 华泰证券 | -- | -- | 6.61% | 27.85% | 1706 | +1362 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 3.10% | 3.33% | 1291 | +1044 | 咨询 |
| 招商证券 | -- | -- | 2.96% | -1.00% | 772 | +703 | 咨询 |
| 东方证券 | -- | -- | 2.73% | -1.09% | 925 | +798 | 咨询 |
| 兴业证券 | -- | -- | 2.44% | 16.75% | 899 | +822 | 咨询 |
| 申万宏源 | -- | -- | 2.28% | 2.70% | 802 | +736 | 咨询 |
| 中金公司 | -- | -- | 1.95% | -5.80% | 616 | +511 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
| 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2025年年度报告 | 基金年度报告 | 2026-03-31 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加兴业证券为基金申购赎回代办... | 增加代销机构 | 2026-03-11 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国联民生证券为基金申购赎回... | 增加代销机构 | 2026-02-13 |
| 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 国联安中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2025-12-01 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分深交所ETF变更场内简称的公告 | 基金更名 | 2025-11-28 |
| 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加申万宏源证券为基金申购赎回... | 增加代销机构 | 2025-11-25 |
| 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
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基金信息 |
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十大持有人
国联安证券ETF(159848)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国联安证券ETF(159848)持有人结构
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国联安证券ETF(159848)十大持有人
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国联安证券ETF(159848)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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基金负债表
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国联安证券ETF(159848)持仓变化
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国联安证券ETF(159848)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国联安证券ETF(159848)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 摩根卓越 | 2.0389 | 4.54% | |
| 嘉实智能 | 3.3600 | 4.48% | |
| 东吴双三 | 0.6667 | 4.32% | |
| 东吴双三 | 0.6386 | 4.31% | |
| 鹏华环保 | 4.8900 | 4.24% |
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| 国联安创 | 1.1948 | 3.50% | |
| 国联安新 | 2.4852 | 2.58% | |
| 国联安优 | 4.6804 | 2.34% | |
| 国联安科 | 0.8559 | 2.06% | |
| 国联安气 | 0.5834 | 1.98% | |
| 国联安气 | 0.5762 | 1.96% |
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