房地产ETF
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近1年涨幅
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近3年涨幅
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数据日期：2026-2-13
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综合评价
4.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-13） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.23% | 1.28% | 4.63% | -2.93% | -2.00% | -34.70% | -42.18% |
| 同类排行（复制指数型） | 2909/3802 | 2776/2920 | 1788/4335 | 3254/3326 | 2167/2575 | 1824/1848 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 17.11% | 30.74% | 4.57% | 27.16% | 10.50% | 26.62% | -- |
| 年化收益率（%） | 0.45% | 1.28% | 38.43% | -2.93% | -2.00% | -11.57% | -10.42% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 海南机场 | -- | -- | 16.29% | 81.81% | 12 | -303 | 咨询 |
| 万科A | -- | -- | 14.38% | 16.72% | 21 | -516 | 咨询 |
| 招商蛇口 | -- | -- | 14.25% | 2.89% | 110 | -1062 | 咨询 |
| 保利发展 | -- | -- | 14.24% | 24.69% | 65 | -1209 | 咨询 |
| 衢州发展 | -- | -- | 8.84% | 21.93% | 13 | -245 | 咨询 |
| 新城控股 | -- | -- | 6.77% | 22.20% | 35 | -535 | 咨询 |
| 滨江集团 | -- | -- | 6.71% | 14.12% | 62 | -704 | 咨询 |
| 上海临港 | -- | -- | 6.02% | 45.06% | 11 | -170 | 咨询 |
| 陆家嘴 | -- | -- | 5.01% | 3.09% | 5 | -284 | 咨询 |
| 绿地控股 | -- | -- | 3.76% | 17.50% | 5 | -107 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 银华基金管理股份有限公司关于旗下部分ETF变更场内简称、扩位简称的公告 | 基金更名 | 2026-01-30 |
| 银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-01-30 |
| 银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 银华基金管理股份有限公司关于增加部分代销机构为旗下部分基金申购赎回代... | 增加代销机构 | 2025-12-26 |
| 关于银华基金管理股份有限公司旗下部分基金新增流动性服务商的公告 | 基金做市商公告 | 2025-11-19 |
| 银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-11-07 |
| 银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金招募说明书更新(2025年... | 招募说明书(更新 | 2025-11-07 |
| 银华基金管理股份有限公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 银华中证内地地产主题交易型开放式指数证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-27 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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持有人结构 |
十大持有人
房地产ETF(159768)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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房地产ETF(159768)持有人结构
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报告期
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房地产ETF(159768)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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房地产ETF(159768)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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房地产ETF(159768)持仓变化
报告日
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房地产ETF(159768)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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房地产ETF(159768)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 国泰上证 | 1.0381 | 3.97% | |
| 航空航天 | 1.2828 | 1.86% | |
| 南方基金 | 1.7507 | 1.83% | |
| 兴银国证 | 0.9984 | 1.77% | |
| 兴银国证 | 0.9983 | 1.77% | |
| 南方富时 | 1.3870 | 1.72% | |
| 南方富时 | 1.3823 | 1.72% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 银华惠享 | 1.2939 | 3.23% | |
| 银华回报 | 1.8840 | 3.01% | |
| 银华集成 | 1.9153 | 2.54% | |
| 银华集成 | 1.8993 | 2.54% | |
| 银华乐享 | 1.1137 | 1.82% | |
| 银华乐享 | 1.0971 | 1.81% | |
| 银华智荟 | 2.9970 | 1.47% | |
| 银华智荟 | 3.0623 | 1.47% | |
| 银华新锐 | 1.5740 | 1.39% | |
| 银华新锐 | 1.5262 | 1.39% |
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