兴银国证新能源车电池ETF
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15.82%
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近3年涨幅
-47.82%
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数据日期：2024-12-17
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综合评价
3.1
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5.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-17） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.13% | 15.82% | 10.46% | -30.59% | -28.23% | -47.82% | -45.08% |
| 同类排行（复制指数型） | 909/2709 | 1016/2203 | 1510/2575 | 2095/2162 | 1581/1811 | 1399/1463 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 13.90% | 13.00% | 11.23% | -7.03% | -18.81% | -14.49% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.26% | 15.82% | 10.84% | -30.59% | -28.23% | -15.94% | -13.39% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 比亚迪 | -- | -- | 16.78% | -0.47% | 1288 | -986 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 16.74% | 12.80% | 3112 | -926 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 7.04% | -1.40% | 360 | -853 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 5.63% | 0.90% | 381 | -809 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 4.62% | 7.69% | 137 | -435 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 4.36% | -2.68% | 75 | -446 | 咨询 |
| 格林美 | -- | -- | 3.95% | -8.78% | 128 | -477 | 咨询 |
| 欣旺达 | -- | -- | 3.46% | 17.69% | 158 | -515 | 咨询 |
| 国轩高科 | -- | -- | 2.86% | -2.72% | 27 | -265 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 2.54% | -14.77% | 55 | -541 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 兴银基金管理有限责任公司关于推迟披露旗下基金2021年年度报告的公告 | 其他 | 2022-03-26 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 关于兴银基金管理有限责任公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资... | 招募说明书(更新 | 2024-09-30 |
| 兴银基金管理有限责任公司关于兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券... | 增加代销机构 | 2024-09-09 |
| 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 兴银基金管理有限责任公司关于兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券... | 增加代销机构 | 2024-08-09 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资... | 招募说明书(更新 | 2024-07-30 |
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基金信息 |
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十大持有人
兴银国证新能源车电池ETF(159767)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银国证新能源车电池ETF(159767)持有人结构
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兴银国证新能源车电池ETF(159767)十大持有人
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兴银国证新能源车电池ETF(159767)历史净值
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分红报告 |
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基金负债表
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兴银国证新能源车电池ETF(159767)全部持股
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兴银国证新能源车电池ETF(159767)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华夏纳斯 | 2.0155 | 1.50% | |
| 纳指100 | 1.8365 | 1.48% | |
| 易方达纳 | 1.4762 | 1.46% | |
| 华安纳斯 | 1.8186 | 1.46% |
同系基金
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| 兴银中证 | 0.6493 | 0.02% | |
| 兴银瑞益 | 1.0310 | 0.00% | |
| 兴银合盛 | 1.0023 | 0.00% | |
| 兴银合盛 | 1.1018 | 0.00% | |
| 兴银鑫日 | 1.1003 | -0.01% |
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