兴银国证新能源车电池ETF
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近1年涨幅
48.91%
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近3年涨幅
22.11%
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数据日期：2026-2-26
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综合评价
3.7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-02-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 36.38% | 48.91% | 2.51% | 63.12% | 7.22% | 22.11% | -10.86% |
| 同类排行（复制指数型） | 242/3848 | 397/2984 | 2873/4335 | 174/3326 | 1644/2575 | 1170/1858 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 11.32% | 28.12% | 5.90% | 27.16% | 10.50% | 30.93% | -- |
| 年化收益率（%） | 72.77% | 48.91% | 16.05% | 63.12% | 7.22% | 7.37% | -2.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 比亚迪 | -- | -- | 14.87% | 76.39% | 313 | -86 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 13.75% | -4.98% | 3674 | -85 | 咨询 |
| 三花智控 | -- | -- | 7.85% | 5.51% | 291 | -50 | 咨询 |
| 华友钴业 | -- | -- | 7.01% | -2.77% | 570 | -93 | 咨询 |
| 亿纬锂能 | -- | -- | 5.81% | -29.75% | 400 | -403 | 咨询 |
| 赣锋锂业 | -- | -- | 4.68% | -4.68% | 152 | -7 | 咨询 |
| 天赐材料 | -- | -- | 4.06% | 23.40% | 329 | +201 | 咨询 |
| 先导智能 | -- | -- | 3.65% | -26.11% | 163 | -33 | 咨询 |
| 国轩高科 | -- | -- | 2.82% | -22.53% | 60 | +5 | 咨询 |
| 厦门钨业 | -- | -- | 2.76% | 29.58% | 258 | +198 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 兴银基金管理有限责任公司兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资... | 招募说明书(更新 | 2026-02-02 |
| 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-02-02 |
| 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2026-01-29 |
| 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2025年第4季度报告 | 投资组合 | 2026-01-22 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-22 |
| 兴银基金管理有限责任公司关于旗下部分ETF新增东方证券为一级交易商的公 | 增加代销机构 | 2025-11-27 |
| 兴银基金管理有限责任公司关于指定证券投资基金主流动性服务商调整为一般... | 基金做市商公告 | 2025-10-29 |
| 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 兴银基金管理有限责任公司旗下部分基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 兴银基金管理有限责任公司兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资... | 招募说明书(更新 | 2025-10-16 |
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基金信息 |
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十大持有人
兴银国证新能源车电池ETF(159767)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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兴银国证新能源车电池ETF(159767)十大持有人
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分红报告 |
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兴银国证新能源车电池ETF(159767)全部持股
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兴银国证新能源车电池ETF(159767)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 博时5G50 | 2.4795 | 3.14% | |
| 国泰恒生 | 2.1328 | 3.06% | |
| 华夏中证 | 1.9752 | 3.06% |
同系基金
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| 兴银数字 | 1.5669 | 1.75% | |
| 兴银数字 | 1.5737 | 1.75% | |
| 兴银策略 | 1.2852 | 1.67% | |
| 兴银策略 | 1.2503 | 1.67% | |
| 兴银上证 | 1.1742 | 1.40% | |
| 兴银上证 | 1.1774 | 1.40% | |
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| 兴银国证 | 1.0380 | 1.34% |
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