兴银国证新能源车电池ETF

(159767)开放式-复制指数型

基金经理：刘帆

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.4258	净值增长率:-0.70%	累计净值:0.4258
净值更新日期:2024/7/5	基金简称:电池龙头	最新规模:1.29亿元	风险等级:中高风险	申购状态:不可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银中证	0.7163	1.02%
兴银中证	0.7128	1.01%
兴银景气	0.5794	0.99%
兴银景气	0.5906	0.99%
兴银智选	0.9014	0.81%
兴银智选	0.8983	0.80%
兴银竞争	0.8152	0.79%
兴银竞争	0.8092	0.79%
兴银研究	0.7392	0.78%
兴银研究	0.7232	0.77%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-9.52%	-36.06%	-14.36%	-30.59%	-28.23%	-	-57.42%
同类排名(复制指数型)	1626/2538	2022/2140	1974/2576	2095/2162	1581/1811	/	--
同类平均(复制指数型)	-3.81%	-14.69%	-5.12%	-7.03%	-18.81%	-22.01%	-
年化收益率(%)	-19.03%	-36.06%	-14.36%	-30.59%	-28.23%	-	-19.70%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-08-16	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	27.50	99.62	99.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，兴银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴银国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，兴银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴银国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，兴银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴银国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	97.25%
金融业	2.07%
批发和零售业	0.06%
水利、环境和公共设施管理业	0.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03%
科学研究和技术服务业	0.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
采矿业	0.00%
综合	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
宁德时代	0	0	18.09%	2558
比亚迪	0	0	15.93%	486
亿纬锂能	0	0	5.97%	280
三花智控	0	0	5.90%	346
赣锋锂业	0	0	4.92%	101
华友钴业	0	0	4.14%	123
格林美	0	0	3.65%	52
天赐材料	0	0	3.21%	104
先导智能	0	0	2.88%	71
国轩高科	0	0	2.55%	30

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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