兴银国证新能源车电池ETF

(159767)开放式-复制指数型

基金经理：刘帆翁子晨

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	最高价:- -	最低价:- -
成交量:-	折溢价率:-	单位净值:0.5986	净值增长率:1.60%	累计净值:0.5986
净值更新日期:2025/3/6	基金简称:电池龙头	最新规模:1.24亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购
赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华安恒生	1.1405	8.02%
华泰紫金	1.1947	7.94%
华泰紫金	1.2145	7.94%
万家恒生	1.2654	7.77%
万家恒生	1.2761	7.76%
华安恒生	1.6275	7.63%
华安恒生	1.6237	7.62%
天弘中证	1.3043	6.36%
易方达中	1.5599	6.35%
华宝中证	1.1810	6.34%

同系基金

简称	单位净值	增长率
兴银数字	1.3160	5.25%
兴银数字	1.3166	5.24%
兴银科技	1.0914	4.70%
兴银科技	1.1138	4.70%
兴银中证	1.4037	4.55%
兴银策略	1.0777	4.30%
兴银策略	1.1023	4.30%
兴银竞争	1.0461	2.73%
兴银竞争	1.0356	2.73%
兴银景气	0.7917	2.58%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-03-06)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	39.22%	31.05%	12.29%	7.22%	-30.59%	-31.18%	-40.14%
同类排名(复制指数型)	680/2829	348/2303	711/3326	1644/2575	2095/2162	1373/1542	--
同类平均(复制指数型)	29.44%	16.95%	5.93%	10.50%	-7.03%	-5.52%	-
年化收益率(%)	78.45%	31.05%	12.29%	7.22%	-30.59%	-10.39%	-11.20%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-08-16	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	27.50	99.62	99.76

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，兴银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴银国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，兴银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴银国证数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，兴银国证以大盘股为主。
在财务资质方面，兴银国证以混合型为主。
在持仓周转率方面，兴银国证数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-12-31

制造业	97.90%
金融业	1.72%
批发和零售业	0.05%
水利、环境和公共设施管理业	0.04%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02%
科学研究和技术服务业	0.01%
住宿和餐饮业	0.00%
采矿业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
比亚迪	0	0	16.05%	1027
宁德时代	0	0	16.00%	3521
亿纬锂能	0	0	6.97%	344
三花智控	0	0	5.68%	330
华友钴业	0	0	4.73%	116
赣锋锂业	0	0	4.57%	96
格林美	0	0	3.73%	78
欣旺达	0	0	3.60%	180
天赐材料	0	0	2.79%	62
国轩高科	0	0	2.75%	32

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
-

评级截止日期：

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